鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询(015693)
今天最新净值
1.2642
0.0224 1.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3062
-0.0009 -0.0671%
- 累计净值：1.2642
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.7395亿
- 最近资产：11.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙 余展昌
今年以来鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0224 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0416 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0199 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0074 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0281 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0627 |
-4.79% |
