鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询(015693)
今天最新净值
1.2642
0.0224 1.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3062
-0.0009 -0.0671%
- 累计净值：1.2642
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.7395亿
- 最近资产：11.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙 余展昌
近一年鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)基金累计收益率24.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0224 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0416 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0199 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0074 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0281 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0627 |
-4.79% |
| 2024-12-31 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0515 |
-3.78% |
| 2024-12-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0223 |
1.68% |
| 2024-12-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2024-12-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0184 |
-1.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0418 |
-2.99% |
| 2024-12-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0179 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-12-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0142 |
1.03% |
| 2024-12-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-12-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0224 |
1.65% |
| 2024-12-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0081 |
0.60% |
| 2024-12-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0158 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0275 |
2.08% |
| 2024-11-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0264 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2024-11-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0626 |
-4.53% |
| 2024-11-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0113 |
0.83% |
| 2024-11-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0163 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2024-11-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3621 |
1.3621 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0500 |
-3.54% |
| 2024-11-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2024-11-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-11-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0332 |
-2.26% |
| 2024-11-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-11-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4707 |
1.4707 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0361 |
-2.40% |
| 2024-11-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0981 |
6.96% |
| 2024-11-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2024-11-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4188 |
1.4188 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0656 |
4.85% |
| 2024-11-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0386 |
2.94% |
| 2024-11-01 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2024-10-31 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3239 |
1.3239 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0243 |
1.87% |
| 2024-10-30 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2024-10-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2024-10-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-10-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0088 |
0.67% |
| 2024-10-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0201 |
-1.51% |
| 2024-10-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3307 |
1.3307 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0684 |
5.42% |
| 2024-10-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2024-10-16 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-10-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0410 |
-3.15% |
| 2024-10-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0083 |
0.64% |
| 2024-10-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2024-10-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0523 |
-3.84% |
| 2024-10-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3628 |
1.3628 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0824 |
-5.70% |
| 2024-10-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4452 |
1.4452 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0973 |
7.22% |
| 2024-09-30 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3479 |
1.3479 |
1.2227 |
1.2227 |
0.1252 |
10.24% |
| 2024-09-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2227 |
1.2227 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0815 |
7.14% |
| 2024-09-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1412 |
1.1412 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0633 |
5.87% |
| 2024-09-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0211 |
2.00% |
| 2024-09-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0568 |
1.0568 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0591 |
5.92% |
| 2024-09-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0103 |
1.04% |
| 2024-09-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-09-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-09-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-09-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-09-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0112 |
1.15% |
| 2024-09-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-09-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0178 |
-1.80% |
| 2024-08-30 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0279 |
2.90% |
| 2024-08-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-08-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0146 |
1.53% |
| 2024-08-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0122 |
-1.26% |
| 2024-08-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-08-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2024-08-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-08-16 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0114 |
1.18% |
| 2024-08-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-08-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0094 |
0.98% |
| 2024-08-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-08-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-08-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-08-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2024-08-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9819 |
0.9819 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0184 |
-1.84% |
| 2024-07-31 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0407 |
4.23% |
| 2024-07-30 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-07-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-07-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0111 |
1.17% |
| 2024-07-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0067 |
0.71% |
| 2024-07-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2024-07-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0185 |
-1.90% |
| 2024-07-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-07-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0099 |
1.03% |
| 2024-07-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-07-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0110 |
1.17% |
| 2024-07-16 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-07-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-07-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0082 |
0.88% |
| 2024-07-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-07-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0168 |
1.84% |
| 2024-07-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0174 |
-1.88% |
| 2024-07-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-07-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0141 |
-1.49% |
| 2024-07-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-07-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-07-01 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-06-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0145 |
-1.52% |
| 2024-06-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-06-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-06-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2024-06-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2024-06-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2024-06-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-06-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-06-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0190 |
1.96% |
| 2024-06-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-06-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-06-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-06-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0121 |
-1.22% |
| 2024-06-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-06-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-06-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-05-31 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-05-30 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-05-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2024-05-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-05-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2024-05-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0166 |
-1.61% |
| 2024-05-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-05-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-05-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-05-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0215 |
2.13% |
| 2024-05-16 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0071 |
0.71% |
| 2024-05-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-05-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0095 |
0.94% |
| 2024-05-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-05-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2024-05-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0116 |
1.15% |
| 2024-04-30 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0169 |
-1.64% |
| 2024-04-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0144 |
1.42% |
| 2024-04-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0135 |
1.0135 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0424 |
4.37% |
| 2024-04-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0110 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0180 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0180 |
1.92% |
| 2024-04-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0180 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0140 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
0.9930 |
0.9930 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0220 |
-2.17% |
| 2024-03-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0190 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0170 |
-1.63% |
| 2024-03-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0180 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0190 |
-1.81% |
| 2024-03-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-03-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0130 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2024-03-01 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0170 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0130 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2024-02-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0140 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0090 |
-0.88% |
