鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询(015693)
今天最新净值
1.2308
-0.0250 -1.9900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3062
-0.0009 -0.0671%
- 累计净值：1.2308
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.7395亿
- 最近资产：11.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈龙 余展昌
近一季鹏华中证800证券保险指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)基金累计收益率-6.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0250 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0416 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0199 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-01-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0281 |
-2.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0627 |
-4.79% |
| 2024-12-31 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0515 |
-3.78% |
| 2024-12-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0223 |
1.68% |
| 2024-12-23 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2024-12-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2024-12-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0418 |
-2.99% |
| 2024-12-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0179 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-12-10 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0142 |
1.03% |
|
|
| 2024-12-09 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-12-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0224 |
1.65% |
| 2024-12-05 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0081 |
0.60% |
| 2024-12-04 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0158 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0275 |
2.08% |
| 2024-11-28 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0264 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2024-11-22 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0626 |
-4.53% |
| 2024-11-21 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0113 |
0.83% |
| 2024-11-20 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0163 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2024-11-15 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.3621 |
1.3621 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0500 |
-3.54% |
| 2024-11-14 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2024-11-13 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-11-12 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0332 |
-2.26% |
| 2024-11-11 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-11-08 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4707 |
1.4707 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0361 |
-2.40% |
| 2024-11-07 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0981 |
6.96% |
| 2024-11-06 |
015693 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0101 |
-0.71% |
