鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询(015676)
今天最新净值
1.3057
0.0206 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2044
-0.0025 -0.2096%
- 累计净值：1.3057
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5063亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
近一年鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676)基金累计收益率45.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0149 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0206 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0364 |
2.92% |
| 2025-02-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0364 |
3.00% |
| 2025-01-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0284 |
-2.29% |
| 2025-01-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0556 |
4.87% |
| 2025-01-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0254 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0113 |
0.98% |
|
|
| 2025-01-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0305 |
2.69% |
| 2025-01-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0326 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1773 |
1.1773 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0485 |
-3.96% |
| 2024-12-31 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0431 |
-3.40% |
| 2024-12-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0237 |
1.89% |
| 2024-12-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0131 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0268 |
-2.10% |
| 2024-12-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0073 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0272 |
2.19% |
| 2024-12-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0188 |
1.54% |
| 2024-12-17 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0205 |
-1.64% |
|
|
| 2024-12-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0237 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0105 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2024-12-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0172 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0141 |
1.14% |
| 2024-12-04 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2024-12-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0136 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0293 |
2.40% |
| 2024-11-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2342 |
1.2342 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0394 |
3.30% |
| 2024-11-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2024-11-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2024-11-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0424 |
-3.36% |
| 2024-11-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-11-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0275 |
2.25% |
| 2024-11-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0402 |
-3.19% |
| 2024-11-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0376 |
-2.90% |
| 2024-11-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0502 |
-3.72% |
| 2024-11-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0111 |
0.83% |
| 2024-11-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0219 |
-1.61% |
| 2024-11-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3593 |
1.3593 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0601 |
4.63% |
| 2024-11-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-11-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0375 |
2.98% |
| 2024-11-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0558 |
4.64% |
| 2024-11-04 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0301 |
2.57% |
| 2024-11-01 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1727 |
1.1727 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0331 |
-2.75% |
| 2024-10-31 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0209 |
1.76% |
| 2024-10-30 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-10-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-10-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0119 |
1.01% |
| 2024-10-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2024-10-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-10-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-10-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0207 |
1.76% |
| 2024-10-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0721 |
6.53% |
| 2024-10-17 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-10-16 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2024-10-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0176 |
-1.56% |
| 2024-10-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1307 |
1.1307 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0316 |
2.88% |
| 2024-10-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0523 |
-4.54% |
| 2024-10-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0407 |
-3.41% |
| 2024-10-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1921 |
1.1921 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0575 |
-4.60% |
| 2024-10-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2496 |
1.2496 |
1.1259 |
1.1259 |
0.1237 |
10.99% |
| 2024-09-30 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1259 |
1.1259 |
1.0109 |
1.0109 |
0.1150 |
11.38% |
| 2024-09-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0686 |
7.28% |
| 2024-09-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0357 |
3.94% |
| 2024-09-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0078 |
0.87% |
| 2024-09-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0359 |
4.16% |
| 2024-09-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-09-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0120 |
1.41% |
| 2024-09-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-09-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-09-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2024-09-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-09-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0113 |
1.32% |
| 2024-09-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2024-09-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0149 |
-1.69% |
| 2024-09-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-09-04 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2024-09-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-09-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0277 |
-3.08% |
| 2024-08-30 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0265 |
3.04% |
| 2024-08-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0095 |
1.10% |
| 2024-08-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-08-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0150 |
-1.71% |
| 2024-08-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-08-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-08-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0161 |
-1.81% |
| 2024-08-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-08-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8937 |
0.8937 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0116 |
-1.28% |
| 2024-08-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-08-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-08-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-08-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9065 |
0.9065 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0073 |
0.81% |
| 2024-08-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-08-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-08-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-08-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0089 |
0.98% |
| 2024-08-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0315 |
-3.36% |
| 2024-08-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0213 |
-2.22% |
| 2024-07-31 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0324 |
3.48% |
| 2024-07-30 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-07-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-07-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0113 |
1.22% |
| 2024-07-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2024-07-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0151 |
-1.59% |
| 2024-07-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0305 |
-3.11% |
| 2024-07-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0100 |
1.03% |
| 2024-07-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2024-07-17 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0119 |
-1.20% |
| 2024-07-16 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0223 |
2.31% |
| 2024-07-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2024-07-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-07-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0124 |
1.28% |
| 2024-07-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-07-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0297 |
3.18% |
| 2024-07-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0113 |
-1.20% |
| 2024-07-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-07-04 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0122 |
-1.28% |
| 2024-07-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-07-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-07-01 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-06-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-06-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0121 |
-1.24% |
| 2024-06-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0315 |
3.33% |
| 2024-06-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0225 |
-2.32% |
| 2024-06-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0225 |
-2.27% |
| 2024-06-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-06-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9874 |
0.9874 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0154 |
-1.54% |
| 2024-06-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-06-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0103 |
1.03% |
| 2024-06-17 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-06-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0099 |
1.01% |
| 2024-06-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0042 |
0.43% |
| 2024-06-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-06-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0112 |
1.16% |
| 2024-06-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2024-06-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-06-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-04 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-06-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0078 |
0.81% |
| 2024-05-31 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0065 |
0.68% |
| 2024-05-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-05-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0151 |
-1.55% |
| 2024-05-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0126 |
1.31% |
| 2024-05-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0207 |
-2.11% |
| 2024-05-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0165 |
-1.65% |
| 2024-05-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-05-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-05-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-05-17 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-05-16 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-05-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2024-05-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-05-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-05-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2024-05-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-05-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0207 |
-2.04% |
| 2024-05-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-05-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0131 |
1.30% |
| 2024-04-30 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2024-04-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0250 |
2.52% |
| 2024-04-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0287 |
2.98% |
| 2024-04-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0211 |
2.23% |
| 2024-04-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0205 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0313 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0257 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0230 |
-2.33% |
| 2024-04-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0150 |
-1.48% |
| 2024-04-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0180 |
-1.75% |
| 2024-04-01 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0260 |
2.59% |
| 2024-03-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0250 |
2.55% |
| 2024-03-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9820 |
0.9820 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0340 |
-3.35% |
| 2024-03-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2024-03-25 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0250 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-03-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0240 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0180 |
-1.71% |
| 2024-03-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0200 |
1.97% |
| 2024-03-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0220 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0300 |
2.95% |
| 2024-02-29 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0420 |
4.31% |
| 2024-02-28 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9740 |
0.9740 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0390 |
-3.85% |
| 2024-02-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.0130 |
1.0130 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0420 |
4.33% |
| 2024-02-26 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0180 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0270 |
2.94% |
