鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询(015676)
今天最新净值
1.3057
0.0206 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2044
-0.0025 -0.2096%
- 累计净值：1.3057
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5063亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇
今年以来鹏华中证移动互联网指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676)基金累计收益率6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0149 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0206 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0364 |
2.92% |
| 2025-02-05 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0364 |
3.00% |
| 2025-01-27 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0284 |
-2.29% |
| 2025-01-22 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-14 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0556 |
4.87% |
| 2025-01-13 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0254 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0113 |
0.98% |
|
|
| 2025-01-08 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0305 |
2.69% |
| 2025-01-06 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0326 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
015676 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
1.1773 |
1.1773 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0485 |
-3.96% |
