摩根成长动力混合C(上投摩根成长动力混合C)基金净值查询(015638)
今天最新净值
1.7428
0.0061 0.3500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.6468
0.0019 0.1182%
- 累计净值：1.7428
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2643亿
- 最近资产：2.28亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：刘辉 杨景喻 叶敏
今年以来摩根成长动力混合C|上投摩根成长动力混合C基金净值查询
今年以来,摩根成长动力混合C(015638)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7396 |
1.7396 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7428 |
1.7428 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-02-11 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7367 |
1.7367 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7367 |
1.7367 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0206 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7161 |
1.7161 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0310 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0155 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7006 |
1.7006 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0175 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0430 |
2.61% |
|
|
| 2025-01-13 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0214 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0068 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0176 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0149 |
0.91% |
| 2025-01-03 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0221 |
-1.33% |
