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英大安悦纯债债券C基金净值查询(015621)

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今天最新净值 1.0371 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1071
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.0921亿
最近资产：57.73亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近半年英大安悦纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大安悦纯债债券C(015621)基金累计收益率2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015621	英大安悦纯债债券C	1.0358	1.1058	1.0371	1.1071	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	015621	英大安悦纯债债券C	1.0371	1.1071	1.0374	1.1074	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	015621	英大安悦纯债债券C	1.0374	1.1074	1.0363	1.1063	0.0011	0.11%
2025-02-05	015621	英大安悦纯债债券C	1.0363	1.1063	1.0354	1.1054	0.0009	0.09%
2025-01-27	015621	英大安悦纯债债券C	1.0354	1.1054	1.0338	1.1038	0.0016	0.15%
2025-01-22	015621	英大安悦纯债债券C	1.0340	1.1040	1.0343	1.1043	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	015621	英大安悦纯债债券C	1.0344	1.1044	1.0329	1.1029	0.0015	0.15%
2025-01-13	015621	英大安悦纯债债券C	1.0329	1.1029	1.0339	1.1039	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	015621	英大安悦纯债债券C	1.0339	1.1039	1.0335	1.1035	0.0004	0.04%
2025-01-09	015621	英大安悦纯债债券C	1.0335	1.1035	1.0349	1.1049	-0.0014	-0.14%

2025-01-08	015621	英大安悦纯债债券C	1.0349	1.1049	1.0352	1.1052	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015621	英大安悦纯债债券C	1.0352	1.1052	1.0364	1.1064	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	015621	英大安悦纯债债券C	1.0364	1.1064	1.0361	1.1061	0.0003	0.03%
2025-01-03	015621	英大安悦纯债债券C	1.0361	1.1061	1.0359	1.1059	0.0002	0.02%
2025-01-02	015621	英大安悦纯债债券C	1.0359	1.1059	1.0336	1.1036	0.0023	0.22%
2024-12-31	015621	英大安悦纯债债券C	1.0336	1.1036	1.0325	1.1025	0.0011	0.11%
2024-12-26	015621	英大安悦纯债债券C	1.0312	1.1012	1.0299	1.0999	0.0013	0.13%
2024-12-25	015621	英大安悦纯债债券C	1.0299	1.0999	1.0309	1.1009	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	015621	英大安悦纯债债券C	1.0309	1.1009	1.0323	1.1023	-0.0014	-0.14%
2024-12-23	015621	英大安悦纯债债券C	1.0323	1.1023	1.0320	1.1020	0.0003	0.03%
2024-12-20	015621	英大安悦纯债债券C	1.0320	1.1020	1.0497	1.0997	0.0023	0.22%
2024-12-19	015621	英大安悦纯债债券C	1.0497	1.0997	1.0491	1.0991	0.0006	0.06%
2024-12-18	015621	英大安悦纯债债券C	1.0491	1.0991	1.0503	1.1003	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	015621	英大安悦纯债债券C	1.0503	1.1003	1.0507	1.1007	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	015621	英大安悦纯债债券C	1.0507	1.1007	1.0487	1.0987	0.0020	0.19%

2024-12-13	015621	英大安悦纯债债券C	1.0487	1.0987	1.0469	1.0969	0.0018	0.17%
2024-12-12	015621	英大安悦纯债债券C	1.0469	1.0969	1.0462	1.0962	0.0007	0.07%
2024-12-11	015621	英大安悦纯债债券C	1.0462	1.0962	1.0456	1.0956	0.0006	0.06%
2024-12-10	015621	英大安悦纯债债券C	1.0456	1.0956	1.0425	1.0925	0.0031	0.30%
2024-12-09	015621	英大安悦纯债债券C	1.0425	1.0925	1.0408	1.0908	0.0017	0.16%
2024-12-06	015621	英大安悦纯债债券C	1.0408	1.0908	1.0412	1.0912	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	015621	英大安悦纯债债券C	1.0412	1.0912	1.0411	1.0911	0.0001	0.01%
2024-12-04	015621	英大安悦纯债债券C	1.0411	1.0911	1.0396	1.0896	0.0015	0.14%
2024-12-03	015621	英大安悦纯债债券C	1.0396	1.0896	1.0398	1.0898	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	015621	英大安悦纯债债券C	1.0398	1.0898	1.0377	1.0877	0.0021	0.20%
2024-11-29	015621	英大安悦纯债债券C	1.0377	1.0877	1.0366	1.0866	0.0011	0.11%
2024-11-28	015621	英大安悦纯债债券C	1.0366	1.0866	1.0353	1.0853	0.0013	0.13%
2024-11-27	015621	英大安悦纯债债券C	1.0353	1.0853	1.0354	1.0854	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	015621	英大安悦纯债债券C	1.0354	1.0854	1.0353	1.0853	0.0001	0.01%
2024-11-25	015621	英大安悦纯债债券C	1.0353	1.0853	1.0345	1.0845	0.0008	0.08%
2024-11-22	015621	英大安悦纯债债券C	1.0345	1.0845	1.0342	1.0842	0.0003	0.03%
2024-11-21	015621	英大安悦纯债债券C	1.0342	1.0842	1.0332	1.0832	0.0010	0.10%
2024-11-20	015621	英大安悦纯债债券C	1.0332	1.0832	1.0335	1.0835	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	015621	英大安悦纯债债券C	1.0335	1.0835	1.0328	1.0828	0.0007	0.07%
2024-11-18	015621	英大安悦纯债债券C	1.0328	1.0828	1.0338	1.0838	-0.0010	-0.10%
2024-11-15	015621	英大安悦纯债债券C	1.0338	1.0838	1.0342	1.0842	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	015621	英大安悦纯债债券C	1.0342	1.0842	1.0340	1.0840	0.0002	0.02%
2024-11-13	015621	英大安悦纯债债券C	1.0340	1.0840	1.0347	1.0847	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	015621	英大安悦纯债债券C	1.0347	1.0847	1.0337	1.0837	0.0010	0.10%
2024-11-11	015621	英大安悦纯债债券C	1.0337	1.0837	1.0331	1.0831	0.0006	0.06%
2024-11-08	015621	英大安悦纯债债券C	1.0331	1.0831	1.0330	1.0830	0.0001	0.01%
2024-11-07	015621	英大安悦纯债债券C	1.0330	1.0830	1.0324	1.0824	0.0006	0.06%
2024-11-06	015621	英大安悦纯债债券C	1.0324	1.0824	1.0327	1.0827	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	015621	英大安悦纯债债券C	1.0327	1.0827	1.0321	1.0821	0.0006	0.06%
2024-11-04	015621	英大安悦纯债债券C	1.0321	1.0821	1.0319	1.0819	0.0002	0.02%
2024-11-01	015621	英大安悦纯债债券C	1.0319	1.0819	1.0312	1.0812	0.0007	0.07%
2024-10-31	015621	英大安悦纯债债券C	1.0312	1.0812	1.0304	1.0804	0.0008	0.08%
2024-10-30	015621	英大安悦纯债债券C	1.0304	1.0804	1.0303	1.0803	0.0001	0.01%
2024-10-29	015621	英大安悦纯债债券C	1.0303	1.0803	1.0299	1.0799	0.0004	0.04%
2024-10-28	015621	英大安悦纯债债券C	1.0299	1.0799	1.0303	1.0803	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	015621	英大安悦纯债债券C	1.0303	1.0803	1.0299	1.0799	0.0004	0.04%
2024-10-24	015621	英大安悦纯债债券C	1.0299	1.0799	1.0299	1.0799	0.0000	0.00%
2024-10-23	015621	英大安悦纯债债券C	1.0299	1.0799	1.0305	1.0805	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	015621	英大安悦纯债债券C	1.0305	1.0805	1.0318	1.0818	-0.0013	-0.13%
2024-10-21	015621	英大安悦纯债债券C	1.0318	1.0818	1.0318	1.0818	0.0000	0.00%
2024-10-18	015621	英大安悦纯债债券C	1.0318	1.0818	1.0325	1.0825	-0.0007	-0.07%
2024-10-17	015621	英大安悦纯债债券C	1.0325	1.0825	1.0312	1.0812	0.0013	0.13%
2024-10-16	015621	英大安悦纯债债券C	1.0312	1.0812	1.0319	1.0819	-0.0007	-0.07%
2024-10-15	015621	英大安悦纯债债券C	1.0319	1.0819	1.0314	1.0814	0.0005	0.05%
2024-10-14	015621	英大安悦纯债债券C	1.0314	1.0814	1.0310	1.0810	0.0004	0.04%
2024-10-11	015621	英大安悦纯债债券C	1.0310	1.0810	1.0308	1.0808	0.0002	0.02%
2024-10-10	015621	英大安悦纯债债券C	1.0308	1.0808	1.0284	1.0784	0.0024	0.23%
2024-10-09	015621	英大安悦纯债债券C	1.0284	1.0784	1.0275	1.0775	0.0009	0.09%
2024-10-08	015621	英大安悦纯债债券C	1.0275	1.0775	1.0292	1.0792	-0.0017	-0.17%
2024-09-30	015621	英大安悦纯债债券C	1.0292	1.0792	1.0299	1.0799	-0.0007	-0.07%
2024-09-27	015621	英大安悦纯债债券C	1.0299	1.0799	1.0344	1.0844	-0.0045	-0.44%
2024-09-26	015621	英大安悦纯债债券C	1.0344	1.0844	1.0361	1.0861	-0.0017	-0.16%
2024-09-25	015621	英大安悦纯债债券C	1.0361	1.0861	1.0337	1.0837	0.0024	0.23%
2024-09-24	015621	英大安悦纯债债券C	1.0337	1.0837	1.0352	1.0852	-0.0015	-0.14%
2024-09-23	015621	英大安悦纯债债券C	1.0352	1.0852	1.0349	1.0849	0.0003	0.03%
2024-09-20	015621	英大安悦纯债债券C	1.0349	1.0849	1.0346	1.0846	0.0003	0.03%
2024-09-19	015621	英大安悦纯债债券C	1.0346	1.0846	1.0346	1.0846	0.0000	0.00%
2024-09-18	015621	英大安悦纯债债券C	1.0346	1.0846	1.0333	1.0833	0.0013	0.13%
2024-09-13	015621	英大安悦纯债债券C	1.0333	1.0833	1.0322	1.0822	0.0011	0.11%
2024-09-12	015621	英大安悦纯债债券C	1.0322	1.0822	1.0319	1.0819	0.0003	0.03%
2024-09-11	015621	英大安悦纯债债券C	1.0319	1.0819	1.0312	1.0812	0.0007	0.07%
2024-09-10	015621	英大安悦纯债债券C	1.0312	1.0812	1.0306	1.0806	0.0006	0.06%
2024-09-09	015621	英大安悦纯债债券C	1.0306	1.0806	1.0299	1.0799	0.0007	0.07%
2024-09-06	015621	英大安悦纯债债券C	1.0299	1.0799	1.0297	1.0797	0.0002	0.02%
2024-09-05	015621	英大安悦纯债债券C	1.0297	1.0797	1.0295	1.0795	0.0002	0.02%
2024-09-04	015621	英大安悦纯债债券C	1.0295	1.0795	1.0289	1.0789	0.0006	0.06%
2024-09-03	015621	英大安悦纯债债券C	1.0289	1.0789	1.0285	1.0785	0.0004	0.04%
2024-09-02	015621	英大安悦纯债债券C	1.0285	1.0785	1.0270	1.0770	0.0015	0.15%
2024-08-30	015621	英大安悦纯债债券C	1.0270	1.0770	1.0269	1.0769	0.0001	0.01%
2024-08-29	015621	英大安悦纯债债券C	1.0269	1.0769	1.0273	1.0773	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	015621	英大安悦纯债债券C	1.0273	1.0773	1.0263	1.0763	0.0010	0.10%
2024-08-27	015621	英大安悦纯债债券C	1.0263	1.0763	1.0273	1.0773	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	015621	英大安悦纯债债券C	1.0273	1.0773	1.0278	1.0778	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	015621	英大安悦纯债债券C	1.0278	1.0778	1.0274	1.0774	0.0004	0.04%
2024-08-22	015621	英大安悦纯债债券C	1.0274	1.0774	1.0273	1.0773	0.0001	0.01%
2024-08-21	015621	英大安悦纯债债券C	1.0273	1.0773	1.0271	1.0771	0.0002	0.02%
2024-08-20	015621	英大安悦纯债债券C	1.0271	1.0771	1.0271	1.0771	0.0000	0.00%
2024-08-19	015621	英大安悦纯债债券C	1.0271	1.0771	1.0262	1.0762	0.0009	0.09%
2024-08-16	015621	英大安悦纯债债券C	1.0262	1.0762	1.0262	1.0762	0.0000	0.00%
2024-08-15	015621	英大安悦纯债债券C	1.0262	1.0762	1.0272	1.0772	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	015621	英大安悦纯债债券C	1.0272	1.0772	1.0257	1.0757	0.0015	0.15%
2024-08-13	015621	英大安悦纯债债券C	1.0257	1.0757	1.0239	1.0739	0.0018	0.18%
2024-08-12	015621	英大安悦纯债债券C	1.0239	1.0739	1.0266	1.0766	-0.0027	-0.26%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%