国泰金马稳健混合C(国泰金马稳健回报混合C)基金净值查询(015589)
今天最新净值
1.0259
0.0024 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9664
-0.0024 -0.2454%
- 累计净值：1.0259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7768亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李恒 谢泓材
近一月国泰金马稳健混合C|国泰金马稳健回报混合C基金净值查询
近一月,国泰金马稳健混合C(015589)基金累计收益率14.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015589 |
国泰金马稳健混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-07 |
015589 |
国泰金马稳健混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
015589 |
国泰金马稳健混合C |
1.0235 |
1.0235 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0470 |
4.81% |
| 2025-02-05 |
015589 |
国泰金马稳健混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0107 |
1.11% |
| 2025-01-27 |
015589 |
国泰金马稳健混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0194 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
015589 |
国泰金马稳健混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
015589 |
国泰金马稳健混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0401 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
015589 |
国泰金马稳健混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0046 |
-0.51% |
