中欧中证500指数增强A基金净值查询(015453)
今天最新净值
1.0156
0.0123 1.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9689
-0.0024 -0.2518%
- 累计净值：1.0156
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6327亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
近一周,中欧中证500指数增强A(015453)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0181 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0012 |
-0.12% |
