中欧中证500指数增强A基金净值查询(015453)
今天最新净值
0.9864
-0.0034 -0.3400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9689
-0.0024 -0.2518%
- 累计净值：0.9864
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6327亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷
今年以来,中欧中证500指数增强A(015453)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0306 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0132 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0114 |
1.21% |
| 2025-01-06 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0161 |
-1.69% |
|
|
| 2025-01-02 |
015453 |
中欧中证500指数增强A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0249 |
-2.54% |
