银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)

今天最新净值 0.9278 0.0009 0.1000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9278
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9536亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9310	0.9310	0.9278	0.9278	0.0032	0.34%
2025-02-05	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9278	0.9278	0.9269	0.9269	0.0009	0.10%
2025-01-27	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9269	0.9269	0.9273	0.9273	-0.0004	-0.04%
2025-01-24	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9273	0.9273	0.9257	0.9257	0.0016	0.17%
2025-01-23	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9257	0.9257	0.9261	0.9261	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9252	0.9252	0.9249	0.9249	0.0003	0.03%
2025-01-10	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9205	0.9205	0.9230	0.9230	-0.0025	-0.27%
2025-01-09	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9230	0.9230	0.9235	0.9235	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9235	0.9235	0.9238	0.9238	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9238	0.9238	0.9231	0.9231	0.0007	0.08%

2025-01-06	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9231	0.9231	0.9228	0.9228	0.0003	0.03%
2025-01-03	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9228	0.9228	0.9244	0.9244	-0.0016	-0.17%
2025-01-02	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9244	0.9244	0.9266	0.9266	-0.0022	-0.24%
2024-12-31	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9266	0.9266	0.9286	0.9286	-0.0020	-0.22%
2024-12-30	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9286	0.9286	0.9286	0.9286	0.0000	0.00%
2024-12-27	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9286	0.9286	0.9281	0.9281	0.0005	0.05%
2024-12-24	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9274	0.9274	0.9258	0.9258	0.0016	0.17%
2024-12-23	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9258	0.9258	0.9259	0.9259	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9259	0.9259	0.9258	0.9258	0.0001	0.01%
2024-12-19	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9258	0.9258	0.9267	0.9267	-0.0009	-0.10%
2024-12-18	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9267	0.9267	0.9259	0.9259	0.0008	0.09%
2024-12-17	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9259	0.9259	0.9271	0.9271	-0.0012	-0.13%
2024-12-16	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9271	0.9271	0.9291	0.9291	-0.0020	-0.22%
2024-12-13	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9291	0.9291	0.9350	0.9350	-0.0059	-0.63%
2024-12-12	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9350	0.9350	0.9313	0.9313	0.0037	0.40%

2024-12-11	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9313	0.9313	0.9297	0.9297	0.0016	0.17%
2024-12-10	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9297	0.9297	0.9268	0.9268	0.0029	0.31%
2024-12-09	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9268	0.9268	0.9262	0.9262	0.0006	0.06%
2024-12-06	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9262	0.9262	0.9208	0.9208	0.0054	0.59%
2024-12-05	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9208	0.9208	0.9199	0.9199	0.0009	0.10%
2024-12-04	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9199	0.9199	0.9220	0.9220	-0.0021	-0.23%
2024-12-03	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9220	0.9220	0.9207	0.9207	0.0013	0.14%
2024-12-02	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9207	0.9207	0.9157	0.9157	0.0050	0.55%
2024-11-29	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9157	0.9157	0.9105	0.9105	0.0052	0.57%
2024-11-28	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9105	0.9105	0.9146	0.9146	-0.0041	-0.45%
2024-11-27	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9146	0.9146	0.9060	0.9060	0.0086	0.95%
2024-11-26	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9060	0.9060	0.9074	0.9074	-0.0014	-0.15%
2024-11-25	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9074	0.9074	0.9083	0.9083	-0.0009	-0.10%
2024-11-22	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9083	0.9083	0.9209	0.9209	-0.0126	-1.37%
2024-11-21	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9209	0.9209	0.9215	0.9215	-0.0006	-0.07%
2024-11-20	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9215	0.9215	0.9179	0.9179	0.0036	0.39%
2024-11-19	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9179	0.9179	0.9125	0.9125	0.0054	0.59%
2024-11-18	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9125	0.9125	0.9162	0.9162	-0.0037	-0.40%
2024-11-15	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9162	0.9162	0.9236	0.9236	-0.0074	-0.80%
2024-11-14	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9236	0.9236	0.9334	0.9334	-0.0098	-1.05%
2024-11-13	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9334	0.9334	0.9312	0.9312	0.0022	0.24%
2024-11-12	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9312	0.9312	0.9372	0.9372	-0.0060	-0.64%
2024-11-11	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9372	0.9372	0.9342	0.9342	0.0030	0.32%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%