基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9337 0.0007 0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9337
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9536亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一月银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9333	0.9333	0.9337	0.9337	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9337	0.9337	0.9330	0.9330	0.0007	0.08%
2025-02-07	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9330	0.9330	0.9310	0.9310	0.0020	0.21%
2025-02-06	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9310	0.9310	0.9278	0.9278	0.0032	0.34%
2025-02-05	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9278	0.9278	0.9269	0.9269	0.0009	0.10%
2025-01-27	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9269	0.9269	0.9273	0.9273	-0.0004	-0.04%
2025-01-24	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9273	0.9273	0.9257	0.9257	0.0016	0.17%
2025-01-23	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9257	0.9257	0.9261	0.9261	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9252	0.9252	0.9249	0.9249	0.0003	0.03%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%