银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)
今天最新净值
0.9278
0.0009 0.1000%
2025-02-06
- 累计净值：0.9278
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9536亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
今年以来银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询
今年以来,银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9310 |
0.9310 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9278 |
0.9278 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9269 |
0.9269 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9273 |
0.9273 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9257 |
0.9257 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9252 |
0.9252 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9205 |
0.9205 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9230 |
0.9230 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9235 |
0.9235 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9238 |
0.9238 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0007 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9231 |
0.9231 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9228 |
0.9228 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9244 |
0.9244 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0022 |
-0.24% |
