国寿安保稳信混合E基金净值查询(015406)
今天最新净值
1.0250
0.0061 0.6000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0007
0.0005 0.0483%
- 累计净值：1.0250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3979亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：李丹 董瑞倩 高鑫
近一季,国寿安保稳信混合E(015406)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0250 |
1.0250 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0189 |
1.0189 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0197 |
1.0197 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0176 |
1.0176 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0161 |
1.0161 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0078 |
1.0078 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0073 |
1.0073 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0102 |
1.0102 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0117 |
1.0117 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0118 |
1.0118 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0099 |
1.0099 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0095 |
1.0095 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0113 |
1.0113 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0161 |
1.0161 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0152 |
1.0152 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0131 |
1.0131 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0162 |
1.0162 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0105 |
1.0105 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0123 |
1.0123 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0130 |
1.0130 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0140 |
1.0140 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0123 |
1.0123 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-12-16 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0155 |
1.0155 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2024-12-13 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0266 |
1.0266 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0111 |
-1.07% |
|
|
| 2024-12-12 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0377 |
1.0377 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0315 |
1.0315 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0254 |
1.0254 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-12-09 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0184 |
1.0184 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-12-05 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0122 |
1.0122 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0113 |
1.0113 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0163 |
1.0163 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0181 |
1.0181 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0144 |
1.0144 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0078 |
1.0078 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0091 |
1.0091 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0092 |
0.92% |
| 2024-11-26 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
0.9999 |
0.9999 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0002 |
1.0002 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
0.9986 |
0.9986 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2024-11-21 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0118 |
1.0118 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0109 |
1.0109 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0081 |
1.0081 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0076 |
0.76% |
| 2024-11-18 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0005 |
1.0005 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-11-15 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0094 |
1.0094 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2024-11-14 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2024-11-13 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0238 |
1.0238 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-11 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0273 |
1.0273 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0027 |
0.26% |
