国寿安保稳信混合E基金净值查询(015406)
今天最新净值
1.0250
0.0061 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0007
0.0005 0.0483%
- 累计净值：1.0250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3979亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李丹 董瑞倩 高鑫
今年以来,国寿安保稳信混合E(015406)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0236 |
1.0236 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0250 |
1.0250 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0189 |
1.0189 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0197 |
1.0197 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0176 |
1.0176 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0161 |
1.0161 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0078 |
1.0078 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0073 |
1.0073 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0102 |
1.0102 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0117 |
1.0117 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0118 |
1.0118 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0099 |
1.0099 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0095 |
1.0095 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
015406 |
国寿安保稳信混合E |
1.0113 |
1.0113 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0048 |
-0.47% |
