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国寿安保稳信混合E基金净值查询(015406)

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今天最新净值 1.0250 0.0061 0.6000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0007 0.0005 0.0483%
  • 累计净值：1.0250
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3979亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李丹 董瑞倩 高鑫
近一年国寿安保稳信混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保稳信混合E(015406)基金累计收益率6.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015406 国寿安保稳信混合E 1.0236 1.0236 1.0250 1.0250 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 015406 国寿安保稳信混合E 1.0250 1.0250 1.0189 1.0189 0.0061 0.60%
2025-02-06 015406 国寿安保稳信混合E 1.0189 1.0189 1.0159 1.0159 0.0030 0.30%
2025-02-05 015406 国寿安保稳信混合E 1.0159 1.0159 1.0197 1.0197 -0.0038 -0.37%
2025-01-27 015406 国寿安保稳信混合E 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2025-01-22 015406 国寿安保稳信混合E 1.0176 1.0176 1.0203 1.0203 -0.0027 -0.26%
2025-01-14 015406 国寿安保稳信混合E 1.0161 1.0161 1.0078 1.0078 0.0083 0.82%
2025-01-13 015406 国寿安保稳信混合E 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
2025-01-10 015406 国寿安保稳信混合E 1.0073 1.0073 1.0102 1.0102 -0.0029 -0.29%
2025-01-09 015406 国寿安保稳信混合E 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 015406 国寿安保稳信混合E 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015406 国寿安保稳信混合E 1.0118 1.0118 1.0099 1.0099 0.0019 0.19%
2025-01-06 015406 国寿安保稳信混合E 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
2025-01-03 015406 国寿安保稳信混合E 1.0095 1.0095 1.0113 1.0113 -0.0018 -0.18%
2025-01-02 015406 国寿安保稳信混合E 1.0113 1.0113 1.0161 1.0161 -0.0048 -0.47%
2024-12-31 015406 国寿安保稳信混合E 1.0161 1.0161 1.0172 1.0172 -0.0011 -0.11%
2024-12-26 015406 国寿安保稳信混合E 1.0152 1.0152 1.0131 1.0131 0.0021 0.21%
2024-12-25 015406 国寿安保稳信混合E 1.0131 1.0131 1.0162 1.0162 -0.0031 -0.31%
2024-12-24 015406 国寿安保稳信混合E 1.0162 1.0162 1.0105 1.0105 0.0057 0.56%
2024-12-23 015406 国寿安保稳信混合E 1.0105 1.0105 1.0123 1.0123 -0.0018 -0.18%
2024-12-20 015406 国寿安保稳信混合E 1.0123 1.0123 1.0130 1.0130 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 015406 国寿安保稳信混合E 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 015406 国寿安保稳信混合E 1.0140 1.0140 1.0123 1.0123 0.0017 0.17%
2024-12-17 015406 国寿安保稳信混合E 1.0123 1.0123 1.0155 1.0155 -0.0032 -0.32%
2024-12-16 015406 国寿安保稳信混合E 1.0155 1.0155 1.0266 1.0266 -0.0111 -1.08%
2024-12-13 015406 国寿安保稳信混合E 1.0266 1.0266 1.0377 1.0377 -0.0111 -1.07%
2024-12-12 015406 国寿安保稳信混合E 1.0377 1.0377 1.0315 1.0315 0.0062 0.60%
2024-12-11 015406 国寿安保稳信混合E 1.0315 1.0315 1.0254 1.0254 0.0061 0.59%
2024-12-10 015406 国寿安保稳信混合E 1.0254 1.0254 1.0187 1.0187 0.0067 0.66%
2024-12-09 015406 国寿安保稳信混合E 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2024-12-06 015406 国寿安保稳信混合E 1.0184 1.0184 1.0122 1.0122 0.0062 0.61%
2024-12-05 015406 国寿安保稳信混合E 1.0122 1.0122 1.0113 1.0113 0.0009 0.09%
2024-12-04 015406 国寿安保稳信混合E 1.0113 1.0113 1.0163 1.0163 -0.0050 -0.49%
2024-12-03 015406 国寿安保稳信混合E 1.0163 1.0163 1.0181 1.0181 -0.0018 -0.18%
2024-12-02 015406 国寿安保稳信混合E 1.0181 1.0181 1.0144 1.0144 0.0037 0.36%
2024-11-29 015406 国寿安保稳信混合E 1.0144 1.0144 1.0078 1.0078 0.0066 0.65%
2024-11-28 015406 国寿安保稳信混合E 1.0078 1.0078 1.0091 1.0091 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 015406 国寿安保稳信混合E 1.0091 1.0091 0.9999 0.9999 0.0092 0.92%
2024-11-26 015406 国寿安保稳信混合E 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 015406 国寿安保稳信混合E 1.0002 1.0002 0.9986 0.9986 0.0016 0.16%
2024-11-22 015406 国寿安保稳信混合E 0.9986 0.9986 1.0118 1.0118 -0.0132 -1.30%
2024-11-21 015406 国寿安保稳信混合E 1.0118 1.0118 1.0109 1.0109 0.0009 0.09%
2024-11-20 015406 国寿安保稳信混合E 1.0109 1.0109 1.0081 1.0081 0.0028 0.28%
2024-11-19 015406 国寿安保稳信混合E 1.0081 1.0081 1.0005 1.0005 0.0076 0.76%
2024-11-18 015406 国寿安保稳信混合E 1.0005 1.0005 1.0094 1.0094 -0.0089 -0.88%
2024-11-15 015406 国寿安保稳信混合E 1.0094 1.0094 1.0159 1.0159 -0.0065 -0.64%
2024-11-14 015406 国寿安保稳信混合E 1.0159 1.0159 1.0238 1.0238 -0.0079 -0.77%
2024-11-13 015406 国寿安保稳信混合E 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-11-12 015406 国寿安保稳信混合E 1.0238 1.0238 1.0273 1.0273 -0.0035 -0.34%
2024-11-11 015406 国寿安保稳信混合E 1.0273 1.0273 1.0246 1.0246 0.0027 0.26%
2024-11-08 015406 国寿安保稳信混合E 1.0246 1.0246 1.0315 1.0315 -0.0069 -0.67%
2024-11-07 015406 国寿安保稳信混合E 1.0315 1.0315 1.0183 1.0183 0.0132 1.30%
2024-11-06 015406 国寿安保稳信混合E 1.0183 1.0183 1.0199 1.0199 -0.0016 -0.16%
2024-11-05 015406 国寿安保稳信混合E 1.0199 1.0199 1.0118 1.0118 0.0081 0.80%
2024-11-04 015406 国寿安保稳信混合E 1.0118 1.0118 1.0050 1.0050 0.0068 0.68%
2024-11-01 015406 国寿安保稳信混合E 1.0050 1.0050 0.9986 0.9986 0.0064 0.64%
2024-10-31 015406 国寿安保稳信混合E 0.9986 0.9986 0.9972 0.9972 0.0014 0.14%
2024-10-30 015406 国寿安保稳信混合E 0.9972 0.9972 1.0009 1.0009 -0.0037 -0.37%
2024-10-29 015406 国寿安保稳信混合E 1.0009 1.0009 1.0116 1.0116 -0.0107 -1.06%
2024-10-28 015406 国寿安保稳信混合E 1.0116 1.0116 1.0061 1.0061 0.0055 0.55%
2024-10-25 015406 国寿安保稳信混合E 1.0061 1.0061 1.0016 1.0016 0.0045 0.45%
2024-10-24 015406 国寿安保稳信混合E 1.0016 1.0016 1.0109 1.0109 -0.0093 -0.92%
2024-10-23 015406 国寿安保稳信混合E 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-10-22 015406 国寿安保稳信混合E 1.0107 1.0107 1.0070 1.0070 0.0037 0.37%
2024-10-21 015406 国寿安保稳信混合E 1.0070 1.0070 1.0051 1.0051 0.0019 0.19%
2024-10-18 015406 国寿安保稳信混合E 1.0051 1.0051 0.9938 0.9938 0.0113 1.14%
2024-10-17 015406 国寿安保稳信混合E 0.9938 0.9938 0.9976 0.9976 -0.0038 -0.38%
2024-10-16 015406 国寿安保稳信混合E 0.9976 0.9976 0.9955 0.9955 0.0021 0.21%
2024-10-15 015406 国寿安保稳信混合E 0.9955 0.9955 1.0057 1.0057 -0.0102 -1.01%
2024-10-14 015406 国寿安保稳信混合E 1.0057 1.0057 0.9895 0.9895 0.0162 1.64%
2024-10-11 015406 国寿安保稳信混合E 0.9895 0.9895 0.9984 0.9984 -0.0089 -0.89%
2024-10-10 015406 国寿安保稳信混合E 0.9984 0.9984 0.9897 0.9897 0.0087 0.88%
2024-10-09 015406 国寿安保稳信混合E 0.9897 0.9897 1.0240 1.0240 -0.0343 -3.35%
2024-10-08 015406 国寿安保稳信混合E 1.0240 1.0240 1.0158 1.0158 0.0082 0.81%
2024-09-30 015406 国寿安保稳信混合E 1.0158 1.0158 0.9864 0.9864 0.0294 2.98%
2024-09-27 015406 国寿安保稳信混合E 0.9864 0.9864 0.9735 0.9735 0.0129 1.33%
2024-09-26 015406 国寿安保稳信混合E 0.9735 0.9735 0.9559 0.9559 0.0176 1.84%
2024-09-25 015406 国寿安保稳信混合E 0.9559 0.9559 0.9544 0.9544 0.0015 0.16%
2024-09-24 015406 国寿安保稳信混合E 0.9544 0.9544 0.9424 0.9424 0.0120 1.27%
2024-09-23 015406 国寿安保稳信混合E 0.9424 0.9424 0.9419 0.9419 0.0005 0.05%
2024-09-20 015406 国寿安保稳信混合E 0.9419 0.9419 0.9413 0.9413 0.0006 0.06%
2024-09-19 015406 国寿安保稳信混合E 0.9413 0.9413 0.9367 0.9367 0.0046 0.49%
2024-09-18 015406 国寿安保稳信混合E 0.9367 0.9367 0.9318 0.9318 0.0049 0.53%
2024-09-13 015406 国寿安保稳信混合E 0.9318 0.9318 0.9341 0.9341 -0.0023 -0.25%
2024-09-12 015406 国寿安保稳信混合E 0.9341 0.9341 0.9365 0.9365 -0.0024 -0.26%
2024-09-11 015406 国寿安保稳信混合E 0.9365 0.9365 0.9352 0.9352 0.0013 0.14%
2024-09-10 015406 国寿安保稳信混合E 0.9352 0.9352 0.9357 0.9357 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 015406 国寿安保稳信混合E 0.9357 0.9357 0.9391 0.9391 -0.0034 -0.36%
2024-09-06 015406 国寿安保稳信混合E 0.9391 0.9391 0.9418 0.9418 -0.0027 -0.29%
2024-09-05 015406 国寿安保稳信混合E 0.9418 0.9418 0.9392 0.9392 0.0026 0.28%
2024-09-04 015406 国寿安保稳信混合E 0.9392 0.9392 0.9394 0.9394 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 015406 国寿安保稳信混合E 0.9394 0.9394 0.9380 0.9380 0.0014 0.15%
2024-09-02 015406 国寿安保稳信混合E 0.9380 0.9380 0.9402 0.9402 -0.0022 -0.23%
2024-08-30 015406 国寿安保稳信混合E 0.9402 0.9402 0.9373 0.9373 0.0029 0.31%
2024-08-29 015406 国寿安保稳信混合E 0.9373 0.9373 0.9350 0.9350 0.0023 0.25%
2024-08-28 015406 国寿安保稳信混合E 0.9350 0.9350 0.9336 0.9336 0.0014 0.15%
2024-08-27 015406 国寿安保稳信混合E 0.9336 0.9336 0.9372 0.9372 -0.0036 -0.38%
2024-08-26 015406 国寿安保稳信混合E 0.9372 0.9372 0.9350 0.9350 0.0022 0.24%
2024-08-23 015406 国寿安保稳信混合E 0.9350 0.9350 0.9351 0.9351 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 015406 国寿安保稳信混合E 0.9351 0.9351 0.9386 0.9386 -0.0035 -0.37%
2024-08-21 015406 国寿安保稳信混合E 0.9386 0.9386 0.9400 0.9400 -0.0014 -0.15%
2024-08-20 015406 国寿安保稳信混合E 0.9400 0.9400 0.9461 0.9461 -0.0061 -0.64%
2024-08-19 015406 国寿安保稳信混合E 0.9461 0.9461 0.9435 0.9435 0.0026 0.28%
2024-08-16 015406 国寿安保稳信混合E 0.9435 0.9435 0.9496 0.9496 -0.0061 -0.64%
2024-08-15 015406 国寿安保稳信混合E 0.9496 0.9496 0.9507 0.9507 -0.0011 -0.12%
2024-08-14 015406 国寿安保稳信混合E 0.9507 0.9507 0.9544 0.9544 -0.0037 -0.39%
2024-08-13 015406 国寿安保稳信混合E 0.9544 0.9544 0.9503 0.9503 0.0041 0.43%
2024-08-12 015406 国寿安保稳信混合E 0.9503 0.9503 0.9554 0.9554 -0.0051 -0.53%
2024-08-09 015406 国寿安保稳信混合E 0.9554 0.9554 0.9588 0.9588 -0.0034 -0.35%
2024-08-08 015406 国寿安保稳信混合E 0.9588 0.9588 0.9609 0.9609 -0.0021 -0.22%
2024-08-07 015406 国寿安保稳信混合E 0.9609 0.9609 0.9617 0.9617 -0.0008 -0.08%
2024-08-06 015406 国寿安保稳信混合E 0.9617 0.9617 0.9598 0.9598 0.0019 0.20%
2024-08-05 015406 国寿安保稳信混合E 0.9598 0.9598 0.9670 0.9670 -0.0072 -0.74%
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华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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