招商安润灵活配置混合C基金净值查询(015398)
今天最新净值
1.9384
0.0352 1.8500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0957
-0.0017 -0.0787%
- 累计净值：1.9384
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9670亿
- 最近资产：4.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：任琳娜
近一月,招商安润灵活配置混合C(015398)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9384 |
1.9384 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0352 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9032 |
1.9032 |
1.8536 |
1.8536 |
0.0496 |
2.68% |
| 2025-02-05 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8536 |
1.8536 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0313 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8849 |
1.8849 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0649 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9344 |
1.9344 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8884 |
1.8884 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0668 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0052 |
-0.28% |
