招商安润灵活配置混合C基金净值查询(015398)
今天最新净值
1.8849
-0.0649 -3.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0957
-0.0017 -0.0787%
- 累计净值：1.8849
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9670亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任琳娜
今年以来,招商安润灵活配置混合C(015398)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8849 |
1.8849 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0649 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9344 |
1.9344 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8884 |
1.8884 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0668 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8749 |
1.8749 |
-0.0481 |
-2.57% |
| 2025-01-09 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8749 |
1.8749 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0063 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8686 |
1.8686 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8645 |
1.8645 |
1.8234 |
1.8234 |
0.0411 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8234 |
1.8234 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0513 |
-2.74% |
|
|
| 2025-01-02 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.8722 |
1.8722 |
1.9124 |
1.9124 |
-0.0402 |
-2.10% |
