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摩根慧享成长混合C(上投摩根慧享成长混合C)基金净值查询(015358)

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今天最新净值 0.9460 0.0107 1.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8837 0.0001 0.0098%
  • 累计净值：0.9460
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0030亿
  • 最近资产：1.76亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：李德辉
近一年摩根慧享成长混合C|上投摩根慧享成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,摩根慧享成长混合C(015358)基金累计收益率17.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015358 摩根慧享成长混合C 0.9515 0.9515 0.9460 0.9460 0.0055 0.58%
2025-02-07 015358 摩根慧享成长混合C 0.9460 0.9460 0.9353 0.9353 0.0107 1.14%
2025-02-06 015358 摩根慧享成长混合C 0.9353 0.9353 0.9100 0.9100 0.0253 2.78%
2025-02-05 015358 摩根慧享成长混合C 0.9100 0.9100 0.9047 0.9047 0.0053 0.59%
2025-01-27 015358 摩根慧享成长混合C 0.9047 0.9047 0.9205 0.9205 -0.0158 -1.72%
2025-01-22 015358 摩根慧享成长混合C 0.9170 0.9170 0.9203 0.9203 -0.0033 -0.36%
2025-01-14 015358 摩根慧享成长混合C 0.8826 0.8826 0.8582 0.8582 0.0244 2.84%
2025-01-13 015358 摩根慧享成长混合C 0.8582 0.8582 0.8654 0.8654 -0.0072 -0.83%
2025-01-10 015358 摩根慧享成长混合C 0.8654 0.8654 0.8737 0.8737 -0.0083 -0.95%
2025-01-09 015358 摩根慧享成长混合C 0.8737 0.8737 0.8648 0.8648 0.0089 1.03%
2025-01-08 015358 摩根慧享成长混合C 0.8648 0.8648 0.8692 0.8692 -0.0044 -0.51%
2025-01-07 015358 摩根慧享成长混合C 0.8692 0.8692 0.8684 0.8684 0.0008 0.09%
2025-01-06 015358 摩根慧享成长混合C 0.8684 0.8684 0.8694 0.8694 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 015358 摩根慧享成长混合C 0.8694 0.8694 0.8725 0.8725 -0.0031 -0.36%
2025-01-02 015358 摩根慧享成长混合C 0.8725 0.8725 0.8964 0.8964 -0.0239 -2.67%
2024-12-31 015358 摩根慧享成长混合C 0.8964 0.8964 0.9021 0.9021 -0.0057 -0.63%
2024-12-26 015358 摩根慧享成长混合C 0.8983 0.8983 0.8954 0.8954 0.0029 0.32%
2024-12-25 015358 摩根慧享成长混合C 0.8954 0.8954 0.8986 0.8986 -0.0032 -0.36%
2024-12-24 015358 摩根慧享成长混合C 0.8986 0.8986 0.8857 0.8857 0.0129 1.46%
2024-12-23 015358 摩根慧享成长混合C 0.8857 0.8857 0.8885 0.8885 -0.0028 -0.32%
2024-12-20 015358 摩根慧享成长混合C 0.8885 0.8885 0.8935 0.8935 -0.0050 -0.56%
2024-12-19 015358 摩根慧享成长混合C 0.8935 0.8935 0.8890 0.8890 0.0045 0.51%
2024-12-18 015358 摩根慧享成长混合C 0.8890 0.8890 0.8872 0.8872 0.0018 0.20%
2024-12-17 015358 摩根慧享成长混合C 0.8872 0.8872 0.8837 0.8837 0.0035 0.40%
2024-12-16 015358 摩根慧享成长混合C 0.8837 0.8837 0.8935 0.8935 -0.0098 -1.10%
2024-12-13 015358 摩根慧享成长混合C 0.8935 0.8935 0.9069 0.9069 -0.0134 -1.48%
2024-12-12 015358 摩根慧享成长混合C 0.9069 0.9069 0.8978 0.8978 0.0091 1.01%
2024-12-11 015358 摩根慧享成长混合C 0.8978 0.8978 0.9000 0.9000 -0.0022 -0.24%
2024-12-10 015358 摩根慧享成长混合C 0.9000 0.9000 0.9009 0.9009 -0.0009 -0.10%
2024-12-09 015358 摩根慧享成长混合C 0.9009 0.9009 0.8961 0.8961 0.0048 0.54%
2024-12-06 015358 摩根慧享成长混合C 0.8961 0.8961 0.8850 0.8850 0.0111 1.25%
2024-12-05 015358 摩根慧享成长混合C 0.8850 0.8850 0.8901 0.8901 -0.0051 -0.57%
2024-12-04 015358 摩根慧享成长混合C 0.8901 0.8901 0.8964 0.8964 -0.0063 -0.70%
2024-12-03 015358 摩根慧享成长混合C 0.8964 0.8964 0.8950 0.8950 0.0014 0.16%
2024-12-02 015358 摩根慧享成长混合C 0.8950 0.8950 0.8876 0.8876 0.0074 0.83%
2024-11-29 015358 摩根慧享成长混合C 0.8876 0.8876 0.8831 0.8831 0.0045 0.51%
2024-11-28 015358 摩根慧享成长混合C 0.8831 0.8831 0.8951 0.8951 -0.0120 -1.34%
2024-11-27 015358 摩根慧享成长混合C 0.8951 0.8951 0.8763 0.8763 0.0188 2.15%
2024-11-26 015358 摩根慧享成长混合C 0.8763 0.8763 0.8836 0.8836 -0.0073 -0.83%
2024-11-25 015358 摩根慧享成长混合C 0.8836 0.8836 0.8808 0.8808 0.0028 0.32%
2024-11-22 015358 摩根慧享成长混合C 0.8808 0.8808 0.8986 0.8986 -0.0178 -1.98%
2024-11-21 015358 摩根慧享成长混合C 0.8986 0.8986 0.8974 0.8974 0.0012 0.13%
2024-11-20 015358 摩根慧享成长混合C 0.8974 0.8974 0.8961 0.8961 0.0013 0.15%
2024-11-19 015358 摩根慧享成长混合C 0.8961 0.8961 0.8871 0.8871 0.0090 1.01%
2024-11-18 015358 摩根慧享成长混合C 0.8871 0.8871 0.8908 0.8908 -0.0037 -0.42%
2024-11-15 015358 摩根慧享成长混合C 0.8908 0.8908 0.9052 0.9052 -0.0144 -1.59%
2024-11-14 015358 摩根慧享成长混合C 0.9052 0.9052 0.9219 0.9219 -0.0167 -1.81%
2024-11-13 015358 摩根慧享成长混合C 0.9219 0.9219 0.9178 0.9178 0.0041 0.45%
2024-11-12 015358 摩根慧享成长混合C 0.9178 0.9178 0.9245 0.9245 -0.0067 -0.72%
2024-11-11 015358 摩根慧享成长混合C 0.9245 0.9245 0.9175 0.9175 0.0070 0.76%
2024-11-08 015358 摩根慧享成长混合C 0.9175 0.9175 0.9262 0.9262 -0.0087 -0.94%
2024-11-07 015358 摩根慧享成长混合C 0.9262 0.9262 0.9178 0.9178 0.0084 0.92%
2024-11-06 015358 摩根慧享成长混合C 0.9178 0.9178 0.9314 0.9314 -0.0136 -1.46%
2024-11-05 015358 摩根慧享成长混合C 0.9314 0.9314 0.9146 0.9146 0.0168 1.84%
2024-11-04 015358 摩根慧享成长混合C 0.9146 0.9146 0.9056 0.9056 0.0090 0.99%
2024-11-01 015358 摩根慧享成长混合C 0.9056 0.9056 0.8993 0.8993 0.0063 0.70%
2024-10-31 015358 摩根慧享成长混合C 0.8993 0.8993 0.9067 0.9067 -0.0074 -0.82%
2024-10-30 015358 摩根慧享成长混合C 0.9067 0.9067 0.9150 0.9150 -0.0083 -0.91%
2024-10-29 015358 摩根慧享成长混合C 0.9150 0.9150 0.9191 0.9191 -0.0041 -0.45%
2024-10-28 015358 摩根慧享成长混合C 0.9191 0.9191 0.9207 0.9207 -0.0016 -0.17%
2024-10-25 015358 摩根慧享成长混合C 0.9207 0.9207 0.9194 0.9194 0.0013 0.14%
2024-10-24 015358 摩根慧享成长混合C 0.9194 0.9194 0.9278 0.9278 -0.0084 -0.91%
2024-10-23 015358 摩根慧享成长混合C 0.9278 0.9278 0.9300 0.9300 -0.0022 -0.24%
2024-10-22 015358 摩根慧享成长混合C 0.9300 0.9300 0.9253 0.9253 0.0047 0.51%
2024-10-21 015358 摩根慧享成长混合C 0.9253 0.9253 0.9279 0.9279 -0.0026 -0.28%
2024-10-18 015358 摩根慧享成长混合C 0.9279 0.9279 0.8990 0.8990 0.0289 3.21%
2024-10-17 015358 摩根慧享成长混合C 0.8990 0.8990 0.9053 0.9053 -0.0063 -0.70%
2024-10-16 015358 摩根慧享成长混合C 0.9053 0.9053 0.9161 0.9161 -0.0108 -1.18%
2024-10-15 015358 摩根慧享成长混合C 0.9161 0.9161 0.9376 0.9376 -0.0215 -2.29%
2024-10-14 015358 摩根慧享成长混合C 0.9376 0.9376 0.9215 0.9215 0.0161 1.75%
2024-10-11 015358 摩根慧享成长混合C 0.9215 0.9215 0.9412 0.9412 -0.0197 -2.09%
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2024-10-08 015358 摩根慧享成长混合C 0.9813 0.9813 0.9218 0.9218 0.0595 6.45%
2024-09-30 015358 摩根慧享成长混合C 0.9218 0.9218 0.8673 0.8673 0.0545 6.28%
2024-09-27 015358 摩根慧享成长混合C 0.8673 0.8673 0.8501 0.8501 0.0172 2.02%
2024-09-26 015358 摩根慧享成长混合C 0.8501 0.8501 0.8343 0.8343 0.0158 1.89%
2024-09-25 015358 摩根慧享成长混合C 0.8343 0.8343 0.8291 0.8291 0.0052 0.63%
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2024-09-19 015358 摩根慧享成长混合C 0.8001 0.8001 0.8010 0.8010 -0.0009 -0.11%
2024-09-18 015358 摩根慧享成长混合C 0.8010 0.8010 0.7969 0.7969 0.0041 0.51%
2024-09-13 015358 摩根慧享成长混合C 0.7969 0.7969 0.7928 0.7928 0.0041 0.52%
2024-09-12 015358 摩根慧享成长混合C 0.7928 0.7928 0.7907 0.7907 0.0021 0.27%
2024-09-11 015358 摩根慧享成长混合C 0.7907 0.7907 0.7909 0.7909 -0.0002 -0.03%
2024-09-10 015358 摩根慧享成长混合C 0.7909 0.7909 0.7881 0.7881 0.0028 0.36%
2024-09-09 015358 摩根慧享成长混合C 0.7881 0.7881 0.7918 0.7918 -0.0037 -0.47%
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2024-09-05 015358 摩根慧享成长混合C 0.7982 0.7982 0.8015 0.8015 -0.0033 -0.41%
2024-09-04 015358 摩根慧享成长混合C 0.8015 0.8015 0.8054 0.8054 -0.0039 -0.48%
2024-09-03 015358 摩根慧享成长混合C 0.8054 0.8054 0.8055 0.8055 -0.0001 -0.01%
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2024-08-28 015358 摩根慧享成长混合C 0.8163 0.8163 0.8201 0.8201 -0.0038 -0.46%
2024-08-27 015358 摩根慧享成长混合C 0.8201 0.8201 0.8208 0.8208 -0.0007 -0.09%
2024-08-26 015358 摩根慧享成长混合C 0.8208 0.8208 0.8236 0.8236 -0.0028 -0.34%
2024-08-23 015358 摩根慧享成长混合C 0.8236 0.8236 0.8239 0.8239 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 015358 摩根慧享成长混合C 0.8239 0.8239 0.8177 0.8177 0.0062 0.76%
2024-08-21 015358 摩根慧享成长混合C 0.8177 0.8177 0.8179 0.8179 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015358 摩根慧享成长混合C 0.8179 0.8179 0.8206 0.8206 -0.0027 -0.33%
2024-08-19 015358 摩根慧享成长混合C 0.8206 0.8206 0.8182 0.8182 0.0024 0.29%
2024-08-16 015358 摩根慧享成长混合C 0.8182 0.8182 0.8151 0.8151 0.0031 0.38%
2024-08-15 015358 摩根慧享成长混合C 0.8151 0.8151 0.8124 0.8124 0.0027 0.33%
2024-08-14 015358 摩根慧享成长混合C 0.8124 0.8124 0.8163 0.8163 -0.0039 -0.48%
2024-08-13 015358 摩根慧享成长混合C 0.8163 0.8163 0.8106 0.8106 0.0057 0.70%
2024-08-12 015358 摩根慧享成长混合C 0.8106 0.8106 0.8097 0.8097 0.0009 0.11%
2024-08-09 015358 摩根慧享成长混合C 0.8097 0.8097 0.8119 0.8119 -0.0022 -0.27%
2024-08-08 015358 摩根慧享成长混合C 0.8119 0.8119 0.8134 0.8134 -0.0015 -0.18%
2024-08-07 015358 摩根慧享成长混合C 0.8134 0.8134 0.8109 0.8109 0.0025 0.31%
2024-08-06 015358 摩根慧享成长混合C 0.8109 0.8109 0.8100 0.8100 0.0009 0.11%
2024-08-05 015358 摩根慧享成长混合C 0.8100 0.8100 0.8264 0.8264 -0.0164 -1.98%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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摩根核心精选股票C 1.1029 1.01%
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诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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