摩根慧享成长混合C(上投摩根慧享成长混合C)基金净值查询(015358)
今天最新净值
0.9617
0.0178 1.8900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8837
0.0001 0.0098%
- 累计净值：0.9617
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0030亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一周摩根慧享成长混合C|上投摩根慧享成长混合C基金净值查询
近一周,摩根慧享成长混合C(015358)基金累计收益率5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0200 |
-2.08% |
| 2025-02-12 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0178 |
1.89% |
| 2025-02-11 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2025-02-10 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0107 |
1.14% |
