摩根慧享成长混合C(上投摩根慧享成长混合C)基金净值查询(015358)
今天最新净值
0.9460
0.0107 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8837
0.0001 0.0098%
- 累计净值：0.9460
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0030亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
今年以来摩根慧享成长混合C|上投摩根慧享成长混合C基金净值查询
今年以来,摩根慧享成长混合C(015358)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0253 |
2.78% |
| 2025-02-05 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0053 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0158 |
-1.72% |
| 2025-01-22 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0244 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0089 |
1.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0239 |
-2.67% |
