广发集源债券E基金净值查询(015323)
今天最新净值
1.0941
0.0007 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0879
0.0005 0.0471%
- 累计净值：1.3188
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：85.4670亿
- 最近资产：93.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘志辉
今年以来,广发集源债券E(015323)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0941 |
1.3188 |
1.0934 |
1.3181 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0927 |
1.3174 |
1.0946 |
1.3193 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0916 |
1.3163 |
1.0870 |
1.3117 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0870 |
1.3117 |
1.0875 |
1.3122 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0875 |
1.3122 |
1.0890 |
1.3137 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0890 |
1.3137 |
1.0890 |
1.3137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0890 |
1.3137 |
1.0875 |
1.3122 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0875 |
1.3122 |
1.0829 |
1.3076 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0829 |
1.3076 |
1.0832 |
1.3079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0832 |
1.3079 |
1.0836 |
1.3083 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0836 |
1.3083 |
1.0894 |
1.3141 |
-0.0058 |
-0.53% |
