广发集源债券E基金净值查询(015323)
今天最新净值
1.0923
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0879
0.0005 0.0471%
- 累计净值：1.3170
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：85.4670亿
- 最近资产：93.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘志辉
近一周,广发集源债券E(015323)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0927 |
1.3174 |
1.0923 |
1.3170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0923 |
1.3170 |
1.0899 |
1.3146 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0899 |
1.3146 |
1.0901 |
1.3148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-05 |
015323 |
广发集源债券E |
1.0901 |
1.3148 |
1.0941 |
1.3188 |
-0.0040 |
-0.37% |
