华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(015311)

今天最新净值 1.2306 0.0216 1.7900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2306
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1842亿
最近资产：21.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一年华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金累计收益率63.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2643	1.2643	1.2306	1.2306	0.0337	2.74%
2025-02-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2306	1.2306	1.2090	1.2090	0.0216	1.79%
2025-02-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2090	1.2090	1.1785	1.1785	0.0305	2.59%
2025-02-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1785	1.1785	1.1238	1.1238	0.0547	4.87%
2025-01-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1238	1.1238	1.1162	1.1162	0.0076	0.68%
2025-01-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0993	1.0993	1.1277	1.1277	-0.0284	-2.52%
2025-01-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0521	1.0521	1.0224	1.0224	0.0297	2.90%
2025-01-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0224	1.0224	1.0330	1.0330	-0.0106	-1.03%
2025-01-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0330	1.0330	1.0429	1.0429	-0.0099	-0.95%
2025-01-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0429	1.0429	1.0432	1.0432	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0432	1.0432	1.0555	1.0555	-0.0123	-1.17%
2025-01-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0555	1.0555	1.0635	1.0635	-0.0080	-0.75%
2025-01-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0635	1.0635	1.0655	1.0655	-0.0020	-0.19%
2025-01-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0655	1.0655	1.0533	1.0533	0.0122	1.16%
2025-01-02	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0533	1.0533	1.0840	1.0840	-0.0307	-2.83%
2024-12-31	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0840	1.0840	1.0894	1.0894	-0.0054	-0.50%
2024-12-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2024-12-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0910	1.0910	1.0907	1.0907	0.0003	0.03%
2024-12-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0907	1.0907	1.0780	1.0780	0.0127	1.18%
2024-12-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2024-12-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0750	1.0750	1.0745	1.0745	0.0005	0.05%
2024-12-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0745	1.0745	1.0786	1.0786	-0.0041	-0.38%
2024-12-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0786	1.0786	1.0642	1.0642	0.0144	1.35%
2024-12-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0642	1.0642	1.0689	1.0689	-0.0047	-0.44%
2024-12-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0689	1.0689	1.0789	1.0789	-0.0100	-0.93%

2024-12-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0789	1.0789	1.1094	1.1094	-0.0305	-2.75%
2024-12-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1094	1.1094	1.0896	1.0896	0.0198	1.82%
2024-12-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0896	1.0896	1.1094	1.1094	-0.0198	-1.78%
2024-12-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1094	1.1094	1.1231	1.1231	-0.0137	-1.22%
2024-12-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1231	1.1231	1.0769	1.0769	0.0462	4.29%
2024-12-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0769	1.0769	1.0545	1.0545	0.0224	2.12%
2024-12-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0545	1.0545	1.0644	1.0644	-0.0099	-0.93%
2024-12-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0644	1.0644	1.0681	1.0681	-0.0037	-0.35%
2024-12-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0681	1.0681	1.0658	1.0658	0.0023	0.22%
2024-12-02	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0658	1.0658	1.0517	1.0517	0.0141	1.34%
2024-11-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0517	1.0517	1.0409	1.0409	0.0108	1.04%
2024-11-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0409	1.0409	1.0585	1.0585	-0.0176	-1.66%
2024-11-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0585	1.0585	1.0221	1.0221	0.0364	3.56%
2024-11-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0221	1.0221	1.0237	1.0237	-0.0016	-0.16%
2024-11-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0237	1.0237	1.0262	1.0262	-0.0025	-0.24%
2024-11-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0262	1.0262	1.0545	1.0545	-0.0283	-2.68%
2024-11-21	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0545	1.0545	1.0675	1.0675	-0.0130	-1.22%
2024-11-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0675	1.0675	1.0631	1.0631	0.0044	0.41%
2024-11-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0631	1.0631	1.0510	1.0510	0.0121	1.15%
2024-11-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0510	1.0510	1.0466	1.0466	0.0044	0.42%
2024-11-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0452	1.0452	0.0014	0.13%
2024-11-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0452	1.0452	1.0784	1.0784	-0.0332	-3.08%
2024-11-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0784	1.0784	1.0761	1.0761	0.0023	0.21%
2024-11-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0761	1.0761	1.1169	1.1169	-0.0408	-3.65%
2024-11-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1169	1.1169	1.1163	1.1163	0.0006	0.05%
2024-11-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1163	1.1163	1.1237	1.1237	-0.0074	-0.66%
2024-11-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1237	1.1237	1.0949	1.0949	0.0288	2.63%
2024-11-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0949	1.0949	1.1197	1.1197	-0.0248	-2.21%
2024-11-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1197	1.1197	1.0853	1.0853	0.0344	3.17%
2024-11-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0853	1.0853	1.0730	1.0730	0.0123	1.15%
2024-11-01	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0730	1.0730	1.0776	1.0776	-0.0046	-0.43%
2024-10-31	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0776	1.0776	1.0843	1.0843	-0.0067	-0.62%
2024-10-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0843	1.0843	1.1071	1.1071	-0.0228	-2.06%
2024-10-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1071	1.1071	1.1004	1.1004	0.0067	0.61%
2024-10-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1004	1.1004	1.0880	1.0880	0.0124	1.14%
2024-10-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0880	1.0880	1.0790	1.0790	0.0090	0.83%
2024-10-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1054	1.1054	1.0845	1.0845	0.0209	1.93%
2024-10-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0845	1.0845	1.0783	1.0783	0.0062	0.57%
2024-10-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1054	1.1054	1.0459	1.0459	0.0595	5.69%
2024-10-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0459	1.0459	1.0587	1.0587	-0.0128	-1.21%
2024-10-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0587	1.0587	1.0655	1.0655	-0.0068	-0.64%
2024-10-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1136	1.1136	1.1294	1.1294	-0.0158	-1.40%
2024-10-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1294	1.1294	1.1289	1.1289	0.0005	0.04%
2024-10-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1289	1.1289	1.1002	1.1002	0.0287	2.61%
2024-10-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1002	1.1002	1.1158	1.1158	-0.0156	-1.40%
2024-09-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1292	1.1292	1.0723	1.0723	0.0569	5.31%
2024-09-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0723	1.0723	1.0172	1.0172	0.0551	5.42%
2024-09-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0172	1.0172	0.9510	0.9510	0.0662	6.96%
2024-09-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9510	0.9510	0.9509	0.9509	0.0001	0.01%
2024-09-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9509	0.9509	0.8989	0.8989	0.0520	5.78%
2024-09-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8989	0.8989	0.9006	0.9006	-0.0017	-0.19%
2024-09-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9006	0.9006	0.8925	0.8925	0.0081	0.91%
2024-09-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8925	0.8925	0.8652	0.8652	0.0273	3.16%
2024-09-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8652	0.8652	0.8516	0.8516	0.0136	1.60%
2024-09-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8516	0.8516	0.8543	0.8543	-0.0027	-0.32%
2024-09-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8543	0.8543	0.8480	0.8480	0.0063	0.74%
2024-09-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8480	0.8480	0.8485	0.8485	-0.0005	-0.06%
2024-09-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8485	0.8485	0.8438	0.8438	0.0047	0.56%
2024-09-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8438	0.8438	0.8535	0.8535	-0.0097	-1.14%
2024-09-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8535	0.8535	0.8541	0.8541	-0.0006	-0.07%
2024-09-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8541	0.8541	0.8561	0.8561	-0.0020	-0.23%
2024-09-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8561	0.8561	0.8575	0.8575	-0.0014	-0.16%
2024-09-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8575	0.8575	0.8554	0.8554	0.0021	0.25%
2024-09-02	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8554	0.8554	0.8732	0.8732	-0.0178	-2.04%
2024-08-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8732	0.8732	0.8524	0.8524	0.0208	2.44%
2024-08-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8524	0.8524	0.8493	0.8493	0.0031	0.37%
2024-08-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8615	0.8615	0.8598	0.8598	0.0017	0.20%
2024-08-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8598	0.8598	0.8565	0.8565	0.0033	0.39%
2024-08-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8565	0.8565	0.8616	0.8616	-0.0051	-0.59%
2024-08-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8616	0.8616	0.8494	0.8494	0.0122	1.44%
2024-08-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8629	0.8629	0.8666	0.8666	-0.0037	-0.43%
2024-08-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8666	0.8666	0.8550	0.8550	0.0116	1.36%
2024-08-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8550	0.8550	0.8398	0.8398	0.0152	1.81%
2024-08-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8398	0.8398	0.8419	0.8419	-0.0021	-0.25%
2024-08-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8419	0.8419	0.8492	0.8492	-0.0073	-0.86%
2024-08-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8492	0.8492	0.8487	0.8487	0.0005	0.06%
2024-08-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8487	0.8487	0.8518	0.8518	-0.0031	-0.36%
2024-08-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8518	0.8518	0.8343	0.8343	0.0175	2.10%
2024-08-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8343	0.8343	0.8366	0.8366	-0.0023	-0.27%
2024-08-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8366	0.8366	0.8275	0.8275	0.0091	1.10%
2024-08-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8275	0.8275	0.8292	0.8292	-0.0017	-0.21%
2024-08-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8292	0.8292	0.8343	0.8343	-0.0051	-0.61%
2024-08-02	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8343	0.8343	0.8573	0.8573	-0.0230	-2.68%
2024-07-31	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8665	0.8665	0.8437	0.8437	0.0228	2.70%
2024-07-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8437	0.8437	0.8545	0.8545	-0.0108	-1.26%
2024-07-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8545	0.8545	0.8481	0.8481	0.0064	0.75%
2024-07-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8481	0.8481	0.8444	0.8444	0.0037	0.44%
2024-07-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8444	0.8444	0.8603	0.8603	-0.0159	-1.85%
2024-07-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8603	0.8603	0.8727	0.8727	-0.0124	-1.42%
2024-07-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8727	0.8727	0.8861	0.8861	-0.0134	-1.51%
2024-07-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8861	0.8861	0.8715	0.8715	0.0146	1.68%
2024-07-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8715	0.8715	0.8894	0.8894	-0.0179	-2.01%
2024-07-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8894	0.8894	0.8950	0.8950	-0.0056	-0.63%
2024-07-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8950	0.8950	0.8902	0.8902	0.0048	0.54%
2024-07-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8902	0.8902	0.9015	0.9015	-0.0113	-1.25%
2024-07-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9247	0.9247	0.9068	0.9068	0.0179	1.97%
2024-07-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9068	0.9068	0.8838	0.8838	0.0230	2.60%
2024-07-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8838	0.8838	0.8822	0.8822	0.0016	0.18%
2024-07-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8822	0.8822	0.8756	0.8756	0.0066	0.75%
2024-07-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8756	0.8756	0.8836	0.8836	-0.0080	-0.91%
2024-07-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8836	0.8836	0.8961	0.8961	-0.0125	-1.39%
2024-07-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8961	0.8961	0.8913	0.8913	0.0048	0.54%
2024-07-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8913	0.8913	0.8690	0.8690	0.0223	2.57%
2024-07-02	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8690	0.8690	0.8750	0.8750	-0.0060	-0.69%
2024-07-01	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8750	0.8750	0.8752	0.8752	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8752	0.8752	0.8822	0.8822	-0.0070	-0.79%
2024-06-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8822	0.8822	0.9045	0.9045	-0.0223	-2.47%
2024-06-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9045	0.9045	0.8970	0.8970	0.0075	0.84%
2024-06-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8970	0.8970	0.9036	0.9036	-0.0066	-0.73%
2024-06-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9036	0.9036	0.9075	0.9075	-0.0039	-0.43%
2024-06-21	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9075	0.9075	0.9207	0.9207	-0.0132	-1.43%
2024-06-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9207	0.9207	0.9367	0.9367	-0.0160	-1.71%
2024-06-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9367	0.9367	0.9058	0.9058	0.0309	3.41%
2024-06-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9058	0.9058	0.9078	0.9078	-0.0020	-0.22%
2024-06-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9078	0.9078	0.9092	0.9092	-0.0014	-0.15%
2024-06-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9092	0.9092	0.9138	0.9138	-0.0046	-0.50%
2024-06-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9138	0.9138	0.9068	0.9068	0.0070	0.77%
2024-06-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9068	0.9068	0.9181	0.9181	-0.0113	-1.23%
2024-06-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9181	0.9181	0.9207	0.9207	-0.0026	-0.28%
2024-06-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9207	0.9207	0.9351	0.9351	-0.0144	-1.54%
2024-06-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9351	0.9351	0.9289	0.9289	0.0062	0.67%
2024-06-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9289	0.9289	0.9260	0.9260	0.0029	0.31%
2024-06-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9260	0.9260	0.9220	0.9220	0.0040	0.43%
2024-06-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9220	0.9220	0.8985	0.8985	0.0235	2.62%
2024-05-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9167	0.9167	0.9202	0.9202	-0.0035	-0.38%
2024-05-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9202	0.9202	0.9395	0.9395	-0.0193	-2.05%
2024-05-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9395	0.9395	0.9416	0.9416	-0.0021	-0.22%
2024-05-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9416	0.9416	0.9277	0.9277	0.0139	1.50%
2024-05-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9277	0.9277	0.9481	0.9481	-0.0204	-2.15%
2024-05-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9481	0.9481	0.9696	0.9696	-0.0215	-2.22%
2024-05-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9696	0.9696	0.9654	0.9654	0.0042	0.44%
2024-05-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0019	1.0019	0.9975	0.9975	0.0044	0.44%
2024-05-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9975	0.9975	0.9845	0.9845	0.0130	1.32%
2024-05-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9845	0.9845	0.9768	0.9768	0.0077	0.79%
2024-05-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9768	0.9768	0.9771	0.9771	-0.0003	-0.03%
2024-05-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9771	0.9771	0.9723	0.9723	0.0048	0.49%
2024-05-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9723	0.9723	0.9590	0.9590	0.0133	1.39%
2024-05-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9590	0.9590	0.9561	0.9561	0.0029	0.30%
2024-05-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9561	0.9561	0.9362	0.9362	0.0199	2.13%
2024-05-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9362	0.9362	0.9498	0.9498	-0.0136	-1.43%
2024-05-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9700	0.9700	0.8977	0.8977	0.0723	8.05%
2024-04-30	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8977	0.8977	0.9013	0.9013	-0.0036	-0.40%
2024-04-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9013	0.9013	0.9001	0.9001	0.0012	0.13%
2024-04-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	0.9001	0.8596	0.8596	0.0405	4.71%
2024-04-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8596	0.8596	0.8622	0.8622	-0.0026	-0.30%
2024-04-24	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8622	0.8622	0.8327	0.8327	0.0295	3.54%
2024-04-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8327	0.8327	0.8085	0.8085	0.0242	2.99%
2024-04-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8085	0.8085	0.7964	0.7964	0.0121	1.52%
2024-04-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7964	0.7964	0.8142	0.8142	-0.0178	-2.19%
2024-04-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8142	0.8142	0.8107	0.8107	0.0035	0.43%
2024-04-17	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8107	0.8107	0.8085	0.8085	0.0022	0.27%
2024-04-16	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8085	0.8085	0.8316	0.8316	-0.0231	-2.78%
2024-04-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8316	0.8316	0.8397	0.8397	-0.0081	-0.96%
2024-04-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8397	0.8397	0.8543	0.8543	-0.0146	-1.71%
2024-04-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8543	0.8543	0.8576	0.8576	-0.0033	-0.38%
2024-04-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8576	0.8576	0.8413	0.8413	0.0163	1.94%
2024-04-09	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8413	0.8413	0.8326	0.8326	0.0087	1.04%
2024-04-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8326	0.8326	0.8373	0.8373	-0.0047	-0.56%
2024-04-03	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8373	0.8373	0.8542	0.8542	-0.0169	-1.98%
2024-04-02	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8542	0.8542	0.8390	0.8390	0.0152	1.81%
2024-04-01	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8390	0.8390	0.8391	0.8391	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8391	0.8391	0.8394	0.8394	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8394	0.8394	0.8222	0.8222	0.0172	2.09%
2024-03-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8222	0.8222	0.8382	0.8382	-0.0160	-1.91%
2024-03-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8382	0.8382	0.8320	0.8320	0.0062	0.75%
2024-03-25	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8320	0.8320	0.8363	0.8363	-0.0043	-0.51%
2024-03-21	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8625	0.8625	0.8561	0.8561	0.0064	0.75%
2024-03-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8561	0.8561	0.8534	0.8534	0.0027	0.32%
2024-03-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8534	0.8534	0.8635	0.8635	-0.0101	-1.17%
2024-03-18	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8635	0.8635	0.8567	0.8567	0.0068	0.79%
2024-03-15	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8567	0.8567	0.8690	0.8690	-0.0123	-1.42%
2024-03-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8690	0.8690	0.8794	0.8794	-0.0104	-1.18%
2024-03-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8794	0.8794	0.8780	0.8780	0.0014	0.16%
2024-03-12	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8780	0.8780	0.8404	0.8404	0.0376	4.47%
2024-03-11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8404	0.8404	0.8184	0.8184	0.0220	2.69%
2024-03-08	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8184	0.8184	0.8132	0.8132	0.0052	0.64%
2024-03-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8132	0.8132	0.8244	0.8244	-0.0112	-1.36%
2024-03-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8244	0.8244	0.8068	0.8068	0.0176	2.18%
2024-03-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8068	0.8068	0.8384	0.8384	-0.0316	-3.77%
2024-03-04	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8384	0.8384	0.8414	0.8414	-0.0030	-0.36%
2024-03-01	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8414	0.8414	0.8304	0.8304	0.0110	1.32%
2024-02-29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8304	0.8304	0.8287	0.8287	0.0017	0.21%
2024-02-28	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8287	0.8287	0.8461	0.8461	-0.0174	-2.06%
2024-02-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8461	0.8461	0.8204	0.8204	0.0257	3.13%
2024-02-26	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8204	0.8204	0.8242	0.8242	-0.0038	-0.46%
2024-02-23	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8242	0.8242	0.8240	0.8240	0.0002	0.02%
2024-02-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8240	0.8240	0.8113	0.8113	0.0127	1.57%
2024-02-21	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8113	0.8113	0.7920	0.7920	0.0193	2.44%
2024-02-20	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7920	0.7920	0.7911	0.7911	0.0009	0.11%
2024-02-19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7911	0.7911	0.7729	0.7729	0.0182	2.35%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%