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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(015311)

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今天最新净值 1.2306 0.0216 1.7900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2306
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1842亿
最近资产：21.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一月华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)基金累计收益率22.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2643	1.2643	1.2306	1.2306	0.0337	2.74%
2025-02-07	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2306	1.2306	1.2090	1.2090	0.0216	1.79%
2025-02-06	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2090	1.2090	1.1785	1.1785	0.0305	2.59%
2025-02-05	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1785	1.1785	1.1238	1.1238	0.0547	4.87%
2025-01-27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1238	1.1238	1.1162	1.1162	0.0076	0.68%
2025-01-22	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0993	1.0993	1.1277	1.1277	-0.0284	-2.52%
2025-01-14	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0521	1.0521	1.0224	1.0224	0.0297	2.90%
2025-01-13	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0224	1.0224	1.0330	1.0330	-0.0106	-1.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%