华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015298)
今天最新净值
1.0269
0.0041 0.4000%
2025-02-06
- 累计净值：1.0269
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6154亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明 张炀
今年以来华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-06 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
