华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015298)

今天最新净值 1.0269 0.0041 0.4000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0269
成立日期：2022-07-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6154亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一年华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298)基金累计收益率5.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0269	1.0269	0.0009	0.09%
2025-02-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0228	1.0228	0.0041	0.40%
2025-01-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0225	1.0225	0.0003	0.03%
2025-01-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0223	1.0223	0.0002	0.02%
2025-01-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0223	1.0223	1.0217	1.0217	0.0006	0.06%
2025-01-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2025-01-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2025-01-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0189	1.0189	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2025-01-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0191	1.0191	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2025-01-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-01-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2024-12-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0194	1.0194	-0.0007	-0.07%
2024-12-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2024-12-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0184	1.0184	0.0005	0.05%
2024-12-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0174	1.0174	0.0010	0.10%
2024-12-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0165	1.0165	0.0009	0.09%
2024-12-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0180	1.0180	-0.0015	-0.15%
2024-12-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0211	1.0211	-0.0031	-0.30%
2024-12-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0227	1.0227	-0.0016	-0.16%
2024-12-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2024-12-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0229	1.0229	-0.0004	-0.04%
2024-12-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%

2024-12-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%
2024-12-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0204	1.0204	0.0015	0.15%
2024-12-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0192	1.0192	0.0012	0.12%
2024-12-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-12-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0200	1.0200	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2024-12-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0185	1.0185	0.0012	0.12%
2024-12-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0159	1.0159	0.0026	0.26%
2024-11-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0140	1.0140	0.0019	0.19%
2024-11-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%
2024-11-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0130	1.0130	0.0008	0.08%
2024-11-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2024-11-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0118	1.0118	0.0011	0.11%
2024-11-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0129	1.0129	-0.0011	-0.11%
2024-11-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0121	1.0121	0.0008	0.08%
2024-11-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2024-11-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0099	1.0099	0.0017	0.17%
2024-11-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0102	1.0102	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0137	1.0137	-0.0035	-0.35%
2024-11-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0162	1.0162	-0.0025	-0.25%
2024-11-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0174	1.0174	-0.0012	-0.12%
2024-11-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0192	1.0192	-0.0018	-0.18%
2024-11-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0167	1.0167	0.0025	0.25%
2024-11-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2024-11-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0127	1.0127	0.0038	0.38%
2024-11-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0099	1.0099	0.0028	0.28%
2024-11-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0077	1.0077	0.0022	0.22%
2024-11-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0066	1.0066	0.0011	0.11%
2024-11-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0081	1.0081	-0.0015	-0.15%
2024-10-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0099	1.0099	-0.0018	-0.18%
2024-10-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2024-10-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0084	1.0084	0.0016	0.16%
2024-10-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0101	1.0101	-0.0014	-0.14%
2024-10-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0112	1.0112	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0119	1.0119	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0122	1.0122	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0102	1.0102	0.0020	0.20%
2024-10-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.01%
2024-10-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0095	1.0095	0.0008	0.08%
2024-10-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0103	1.0103	-0.0008	-0.08%
2024-10-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0073	1.0073	0.0030	0.30%
2024-10-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2024-10-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0044	1.0044	0.0027	0.27%
2024-10-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0084	1.0084	-0.0040	-0.40%
2024-10-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.10%
2024-09-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0032	1.0032	0.0042	0.42%
2024-09-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%
2024-09-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	0.9996	0.9996	0.0030	0.30%
2024-09-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%
2024-09-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9965	0.9965	0.0026	0.26%
2024-09-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9963	0.9963	0.0002	0.02%
2024-09-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9963	0.9963	0.0000	0.00%
2024-09-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9950	0.9950	0.0013	0.13%
2024-09-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9940	0.9940	0.0010	0.10%
2024-09-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9930	0.9930	0.0010	0.10%
2024-09-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9919	0.9919	0.0011	0.11%
2024-09-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9915	0.9915	0.0004	0.04%
2024-09-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9910	0.9910	0.0005	0.05%
2024-09-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9913	0.9913	-0.0003	-0.03%
2024-09-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9913	0.9913	0.9920	0.9920	-0.0007	-0.07%
2024-09-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9921	0.9921	-0.0001	-0.01%
2024-09-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9933	0.9933	-0.0012	-0.12%
2024-09-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9939	0.9939	-0.0006	-0.06%
2024-09-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9945	0.9945	-0.0006	-0.06%
2024-08-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9945	0.9945	0.9938	0.9938	0.0007	0.07%
2024-08-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9941	0.9941	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9941	0.9941	0.0000	0.00%
2024-08-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9950	0.9950	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9953	0.9953	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9948	0.9948	0.0005	0.05%
2024-08-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9946	0.9946	0.0002	0.02%
2024-08-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9946	0.9946	0.0000	0.00%
2024-08-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9947	0.9947	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9938	0.9938	0.0009	0.09%
2024-08-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9933	0.9933	0.0005	0.05%
2024-08-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9929	0.9929	0.0004	0.04%
2024-08-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9929	0.9929	0.9925	0.9925	0.0004	0.04%
2024-08-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9912	0.9912	0.0013	0.13%
2024-08-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9912	0.9912	0.9924	0.9924	-0.0012	-0.12%
2024-08-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9922	0.9922	0.0002	0.02%
2024-08-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9922	0.9922	0.9925	0.9925	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9925	0.9925	0.0000	0.00%
2024-08-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9924	0.9924	0.0001	0.01%
2024-08-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	1.0001	1.0001	-0.0077	-0.77%
2024-08-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0044	1.0044	-0.0043	-0.43%
2024-08-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0048	1.0048	-0.0004	-0.04%
2024-07-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0019	1.0019	0.0029	0.29%
2024-07-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0011	1.0011	0.0010	0.10%
2024-07-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9986	0.9986	0.0025	0.25%
2024-07-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0022	1.0022	-0.0036	-0.36%
2024-07-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0029	1.0029	-0.0007	-0.07%
2024-07-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0043	1.0043	-0.0014	-0.14%
2024-07-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%
2024-07-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0067	1.0067	-0.0029	-0.29%
2024-07-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0080	1.0080	-0.0013	-0.13%
2024-07-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0085	1.0085	-0.0005	-0.05%
2024-07-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0073	1.0073	0.0012	0.12%
2024-07-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2024-07-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2024-07-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0051	1.0051	0.0018	0.18%
2024-07-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0043	1.0043	0.0009	0.09%
2024-07-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0055	1.0055	-0.0012	-0.12%
2024-07-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2024-07-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0041	1.0041	0.0013	0.13%
2024-07-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0033	1.0033	0.0008	0.08%
2024-07-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2024-06-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%
2024-06-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0029	1.0029	-0.0007	-0.07%
2024-06-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0022	1.0022	0.0007	0.07%
2024-06-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0015	1.0015	0.0007	0.07%
2024-06-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0022	1.0022	-0.0007	-0.07%
2024-06-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0033	1.0033	-0.0011	-0.11%
2024-06-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%
2024-06-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0019	1.0019	0.0008	0.08%
2024-06-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2024-06-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0025	1.0025	-0.0014	-0.14%
2024-06-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2024-06-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0032	1.0032	-0.0008	-0.08%
2024-06-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2024-06-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0054	1.0054	-0.0025	-0.25%
2024-06-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%
2024-06-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0036	1.0036	0.0014	0.14%
2024-06-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2024-06-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0048	1.0048	-0.0015	-0.15%
2024-06-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0055	1.0055	-0.0007	-0.07%
2024-05-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0042	1.0042	0.0013	0.13%
2024-05-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0064	1.0064	-0.0022	-0.22%
2024-05-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0077	1.0077	-0.0013	-0.13%
2024-05-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0083	1.0083	-0.0006	-0.06%
2024-05-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0075	1.0075	0.0008	0.08%
2024-05-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0082	1.0082	-0.0007	-0.07%
2024-05-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0111	1.0111	-0.0029	-0.29%
2024-05-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0115	1.0115	-0.0004	-0.04%
2024-05-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0124	1.0124	-0.0009	-0.09%
2024-05-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0101	1.0101	0.0023	0.23%
2024-05-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0081	1.0081	0.0020	0.20%
2024-05-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0068	1.0068	0.0013	0.13%
2024-05-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0057	1.0057	0.0011	0.11%
2024-05-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0045	1.0045	0.0012	0.12%
2024-05-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2024-05-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0027	1.0027	0.0016	0.16%
2024-05-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%
2024-05-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0034	1.0034	-0.0011	-0.11%
2024-05-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0018	1.0018	0.0016	0.16%
2024-05-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	0.9994	0.9994	0.0024	0.24%
2024-04-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%
2024-04-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9988	0.9988	0.0001	0.01%
2024-04-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9979	0.9979	0.0009	0.09%
2024-04-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9983	0.9983	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9970	0.9970	0.0013	0.13%
2024-04-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9979	0.9979	-0.0009	-0.09%
2024-04-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9973	0.9973	0.0006	0.06%
2024-04-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9973	0.9973	0.0000	0.00%
2024-04-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9963	0.9963	0.0010	0.10%
2024-04-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9957	0.9957	0.0006	0.06%
2024-04-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9984	0.9984	-0.0027	-0.27%
2024-04-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9996	0.9996	-0.0012	-0.12%
2024-04-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9974	0.9974	0.0022	0.22%
2024-04-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9989	0.9989	-0.0015	-0.15%
2024-04-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9989	0.9989	0.0000	0.00%
2024-04-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9977	0.9977	0.0012	0.12%
2024-04-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9977	0.9977	0.9959	0.9959	0.0018	0.18%
2024-04-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9955	0.9955	0.0004	0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%