东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询(015243)
今天最新净值
1.1203
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1203
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.3488亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：司马义买买提
今年以来,东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0037 |
0.33% |
