东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询(015243)
今天最新净值
1.1203
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1203
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.3488亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：司马义买买提
近一季,东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)基金累计收益率3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-31 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-23 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-27 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-21 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0004 |
0.04% |
