东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C)基金净值查询(015542)
今天最新净值
1.3487
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3487
- 成立日期：2022-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.5851亿
- 最近资产：9.80亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：司马义买买提
近一季东兴兴福一年定开债券C|东兴兴福一年定开C基金净值查询
近一季,东兴兴福一年定开债券C(015542)基金累计收益率4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-12-31 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-20 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-12-13 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0132 |
1.00% |
| 2024-12-06 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0119 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0100 |
0.77% |
|
|
| 2024-11-22 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-11-15 |
015542 |
东兴兴福一年定开债券C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0034 |
0.26% |
