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东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C)基金盘中实时估值(015542)

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今天最新净值 1.3487 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3487
成立日期：2022-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5851亿
最近资产：9.80亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

东兴兴福一年定开债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.38%	0.00%
2025-01-27	0.20%	0.00%
2025-01-17	-0.07%	0.00%
2025-01-10	-0.02%	0.00%
2025-01-03	0.46%	0.00%
2024-12-31	0.24%	0.00%
2024-12-20	0.35%	0.00%
2024-12-13	1.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东兴兴福一年定开债券C基金015542实时估值图

东兴兴福一年定开债券C基金015542实时估值图

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东兴基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴源债券A	1.0037	0.0369%
东兴兴源债券C	1.0079	0.0369%
东兴宸祥量化混合A	1.0089	-0.4413%
东兴宸祥量化混合C	1.0059	-0.4413%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%