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东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C) - 基金主页(代码:015542)

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今天最新净值 1.3487 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3487
成立日期：2022-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5851亿
最近资产：9.80亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.07%	0.73%	4.39%	6.96%	19.77%	-	21.41%
同类排名	97/3310	3062/3324	88/3311	65/3196	154/2777	17/2364	0/2038	-

东兴兴福一年定开债券C(015542)基金档案

基金代码	015542	基金简称	东兴兴福一年定开债券C	基金全称
发行日期	2022-05-17~2022-05-18	成立日期	2022-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	9.80亿	最近份额	7.5851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.0134	0.74%
东兴宸祥量化混合C	1.0104	0.74%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.0918	0.14%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.0836	0.13%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1487	0.06%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1401	0.06%
东兴兴源债券A	1.0033	0.03%
东兴兴源债券C	1.0075	0.03%
东兴兴福一年定开C	1.2932	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%