平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

今天最新净值 1.0523 0.0009 0.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0523
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1799亿
最近资产：10.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

近一季平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2025-02-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0514	1.0514	0.0009	0.09%
2025-01-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0505	1.0505	0.0009	0.09%
2025-01-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2025-01-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0507	1.0507	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2025-01-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0510	1.0510	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0513	1.0513	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0514	1.0514	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0519	1.0519	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%
2025-01-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2025-01-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0507	1.0507	0.0006	0.06%
2024-12-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0503	1.0503	0.0004	0.04%
2024-12-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2024-12-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0497	1.0497	0.0005	0.05%
2024-12-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2024-12-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%
2024-12-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0490	1.0490	0.0006	0.06%
2024-12-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2024-12-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0492	1.0492	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0494	1.0494	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0489	1.0489	0.0005	0.05%
2024-12-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0486	1.0486	0.0003	0.03%
2024-12-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0480	1.0480	0.0006	0.06%

2024-12-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2024-12-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0466	1.0466	0.0014	0.13%
2024-12-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2024-12-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0460	1.0460	0.0003	0.03%
2024-12-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2024-12-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0455	1.0455	0.0005	0.05%
2024-12-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%
2024-12-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0440	1.0440	0.0012	0.11%
2024-11-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0436	1.0436	0.0004	0.04%
2024-11-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2024-11-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0431	1.0431	0.0003	0.03%
2024-11-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%
2024-11-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%
2024-11-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%
2024-11-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2024-11-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2024-11-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2024-11-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2024-11-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2024-11-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2024-11-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%

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