平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)
今天最新净值
1.0523
0.0009 0.0900%
2025-02-06
- 累计净值：1.0523
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：10.1799亿
- 最近资产：10.53亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高莺 易文斐
今年以来平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
今年以来,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-06 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015168 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0006 |
0.06% |
