平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

今天最新净值 1.0523 0.0009 0.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0523
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.1799亿
最近资产：10.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

近一年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)基金累计收益率3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2025-02-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0514	1.0514	0.0009	0.09%
2025-01-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0505	1.0505	0.0009	0.09%
2025-01-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2025-01-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0507	1.0507	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2025-01-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0510	1.0510	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0513	1.0513	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0514	1.0514	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0519	1.0519	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%
2025-01-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2025-01-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0507	1.0507	0.0006	0.06%
2024-12-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0503	1.0503	0.0004	0.04%
2024-12-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2024-12-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0497	1.0497	0.0005	0.05%
2024-12-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2024-12-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%
2024-12-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0490	1.0490	0.0006	0.06%
2024-12-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2024-12-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0492	1.0492	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0494	1.0494	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0489	1.0489	0.0005	0.05%
2024-12-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0486	1.0486	0.0003	0.03%
2024-12-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0480	1.0480	0.0006	0.06%

2024-12-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2024-12-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0466	1.0466	0.0014	0.13%
2024-12-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2024-12-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0460	1.0460	0.0003	0.03%
2024-12-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2024-12-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0455	1.0455	0.0005	0.05%
2024-12-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0452	1.0452	0.0003	0.03%
2024-12-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0440	1.0440	0.0012	0.11%
2024-11-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0436	1.0436	0.0004	0.04%
2024-11-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2024-11-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0431	1.0431	0.0003	0.03%
2024-11-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%
2024-11-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%
2024-11-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0429	1.0429	-0.0003	-0.03%
2024-11-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2024-11-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2024-11-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2024-11-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2024-11-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2024-11-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2024-11-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2024-11-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2024-11-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0418	1.0418	0.0005	0.05%
2024-11-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2024-11-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2024-11-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0412	1.0412	0.0003	0.03%
2024-11-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2024-10-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2024-10-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2024-10-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2024-10-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0406	1.0406	0.0002	0.02%
2024-10-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0412	1.0412	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2024-10-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
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2024-10-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0406	1.0406	0.0002	0.02%
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2024-10-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0388	1.0388	0.0013	0.13%
2024-10-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0381	1.0381	0.0007	0.07%
2024-10-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0374	1.0374	0.0007	0.07%
2024-10-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0387	1.0387	-0.0013	-0.13%
2024-10-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0393	1.0393	-0.0006	-0.06%
2024-09-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0404	1.0404	-0.0011	-0.11%
2024-09-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0417	1.0417	-0.0013	-0.12%
2024-09-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0419	1.0419	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0414	1.0414	0.0005	0.05%
2024-09-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0416	1.0416	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2024-09-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2024-09-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2024-09-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0412	1.0412	0.0003	0.03%
2024-09-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2024-09-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2024-09-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-09-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2024-09-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2024-09-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2024-09-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2024-09-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2024-09-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2024-09-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%
2024-08-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%
2024-08-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2024-08-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2024-08-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0401	1.0401	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0402	1.0402	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2024-08-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2024-08-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0402	1.0402	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0403	1.0403	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2024-08-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2024-08-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0404	1.0404	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0400	1.0400	0.0004	0.04%
2024-08-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0396	1.0396	0.0004	0.04%
2024-08-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0406	1.0406	-0.0010	-0.10%
2024-08-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2024-08-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2024-08-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2024-08-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2024-08-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2024-08-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2024-07-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-07-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0403	1.0403	0.0005	0.05%
2024-07-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2024-07-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0398	1.0398	0.0003	0.03%
2024-07-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2024-07-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0394	1.0394	0.0003	0.03%
2024-07-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%
2024-07-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2024-07-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2024-07-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2024-07-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0384	1.0384	0.0003	0.03%
2024-07-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2024-07-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2024-07-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2024-07-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%
2024-07-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0380	1.0380	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0381	1.0381	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2024-07-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0377	1.0377	0.0003	0.03%
2024-07-02	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2024-07-01	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0379	1.0379	-0.0003	-0.03%
2024-06-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2024-06-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2024-06-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2024-06-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2024-06-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2024-06-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2024-06-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2024-06-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2024-06-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2024-06-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2024-06-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2024-06-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%
2024-06-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2024-06-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2024-06-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2024-06-05	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2024-06-04	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2024-06-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2024-05-31	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2024-05-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2024-05-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2024-05-28	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2024-05-27	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2024-05-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2024-05-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2024-05-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2024-05-21	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2024-05-20	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2024-05-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2024-05-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2024-05-14	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0351	1.0351	0.0003	0.03%
2024-05-13	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%
2024-05-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2024-05-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2024-05-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2024-05-07	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2024-05-06	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0336	1.0336	0.0006	0.06%
2024-04-30	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%
2024-04-29	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0341	1.0341	-0.0007	-0.07%
2024-04-26	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0344	1.0344	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0348	1.0348	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2024-04-22	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2024-04-19	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0337	1.0337	0.0003	0.03%
2024-04-18	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-04-17	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2024-04-16	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2024-04-15	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2024-04-12	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2024-04-11	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%
2024-04-10	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2024-04-09	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2024-04-08	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2024-04-03	015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0314	1.0314	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%