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国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C)基金净值查询(015130)

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今天最新净值 0.9761 0.0028 0.2900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9761
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6889亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：李少君蔡旻昊丁一戈

近一月国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C|国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9761	0.9761	-0.0016	-0.16%
2025-02-10	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9761	0.9761	0.9733	0.9733	0.0028	0.29%
2025-02-07	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9702	0.9702	0.0031	0.32%
2025-02-06	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9702	0.9702	0.9657	0.9657	0.0045	0.47%
2025-02-05	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9657	0.9657	0.9620	0.9620	0.0037	0.38%
2025-01-27	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9620	0.9620	0.9614	0.9614	0.0006	0.06%
2025-01-24	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9614	0.9614	0.9576	0.9576	0.0038	0.40%
2025-01-23	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9576	0.9576	0.9592	0.9592	-0.0016	-0.17%
2025-01-20	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9598	0.9598	0.0013	0.14%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%