金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰 华泰盛世 华夏回报 华夏全球 华夏蓝筹 交银蓝筹 嘉实300 大成2020 融通领先 上投亚太 长城回报 汇添富医疗
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C)基金净值查询(015130)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9657 0.0037 0.3800% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
近一年国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C|国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)基金累计收益率7.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9657 0.9657 0.0045 0.47%
2025-02-05 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9620 0.9620 0.0037 0.38%
2025-01-27 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9614 0.9614 0.0006 0.06%
2025-01-24 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9576 0.9576 0.0038 0.40%
2025-01-23 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9592 0.9592 -0.0016 -0.17%
2025-01-20 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9598 0.9598 0.0013 0.14%
2025-01-10 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9559 0.9559 -0.0039 -0.41%
2025-01-09 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9563 0.9563 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9563 0.9563 0.9570 0.9570 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9553 0.9553 0.0017 0.18%
2025-01-06 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9561 0.9561 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9586 0.9586 -0.0025 -0.26%
2025-01-02 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9655 0.9655 -0.0069 -0.71%
2024-12-31 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9694 0.9694 -0.0039 -0.40%
2024-12-30 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2024-12-27 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9684 0.9684 0.0006 0.06%
2024-12-24 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9648 0.9648 0.0029 0.30%
2024-12-23 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9649 0.9649 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9656 0.9656 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9664 0.9664 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9638 0.9638 0.0026 0.27%
2024-12-17 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9662 0.9662 -0.0024 -0.25%
2024-12-16 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9705 0.9705 -0.0043 -0.44%
2024-12-13 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9786 0.9786 -0.0081 -0.83%
2024-12-12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9745 0.9745 0.0041 0.42%
2024-12-11 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9729 0.9729 0.0016 0.16%
2024-12-10 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9701 0.9701 0.0028 0.29%
2024-12-09 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9694 0.9694 0.0007 0.07%
2024-12-06 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9655 0.9655 0.0039 0.40%
2024-12-05 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9651 0.9651 0.0004 0.04%
2024-12-04 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9670 0.9670 -0.0019 -0.20%
2024-12-03 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9671 0.9671 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9616 0.9616 0.0055 0.57%
2024-11-29 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59%
2024-11-28 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9591 0.9591 -0.0031 -0.32%
2024-11-27 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9498 0.9498 0.0093 0.98%
2024-11-26 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9526 0.9526 -0.0028 -0.29%
2024-11-25 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9531 0.9531 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9651 0.9651 -0.0120 -1.24%
2024-11-21 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9653 0.9653 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9619 0.9619 0.0034 0.35%
2024-11-19 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9549 0.9549 0.0070 0.73%
2024-11-18 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9594 0.9594 -0.0045 -0.47%
2024-11-15 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9683 0.9683 -0.0089 -0.92%
2024-11-14 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9802 0.9802 -0.0119 -1.21%
2024-11-13 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9774 0.9774 0.0028 0.29%
2024-11-12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9845 0.9845 -0.0071 -0.72%
2024-11-11 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9795 0.9795 0.0050 0.51%
2024-11-08 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9803 0.9803 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9730 0.9730 0.0073 0.75%
2024-11-06 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9748 0.9748 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9654 0.9654 0.0094 0.97%
2024-11-04 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9597 0.9597 0.0057 0.59%
2024-11-01 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9651 0.9651 -0.0054 -0.56%
2024-10-31 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9652 0.9652 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9664 0.9664 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9705 0.9705 -0.0041 -0.42%
2024-10-28 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2024-10-25 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9668 0.9668 0.0026 0.27%
2024-10-24 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9706 0.9706 -0.0038 -0.39%
2024-10-23 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9705 0.9705 0.0001 0.01%
2024-10-22 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9695 0.9695 0.0010 0.10%
2024-10-21 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9677 0.9677 0.0018 0.19%
2024-10-18 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9548 0.9548 0.0129 1.35%
2024-10-17 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9578 0.9578 -0.0030 -0.31%
2024-10-16 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9588 0.9588 -0.0010 -0.10%
2024-10-15 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9682 0.9682 -0.0094 -0.97%
2024-10-14 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9610 0.9610 0.0072 0.75%
2024-10-11 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9700 0.9700 -0.0090 -0.93%
2024-10-10 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9653 0.9653 0.0047 0.49%
2024-10-09 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9931 0.9931 -0.0278 -2.80%
2024-10-08 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9726 0.9726 0.0205 2.11%
2024-09-30 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9450 0.9450 0.0276 2.92%
2024-09-27 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9327 0.9327 0.0123 1.32%
2024-09-26 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9211 0.9211 0.0116 1.26%
2024-09-25 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9187 0.9187 0.0024 0.26%
2024-09-24 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9072 0.9072 0.0115 1.27%
2024-09-23 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9072 0.9072 0.9074 0.9074 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9079 0.9079 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9079 0.9079 0.9043 0.9043 0.0036 0.40%
2024-09-18 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9043 0.9043 0.9027 0.9027 0.0016 0.18%
2024-09-13 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9033 0.9033 -0.0006 -0.07%
2024-09-12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9033 0.9033 0.9038 0.9038 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9038 0.9038 0.0000 0.00%
2024-09-10 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9032 0.9032 0.0006 0.07%
2024-09-09 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9032 0.9032 0.9069 0.9069 -0.0037 -0.41%
2024-09-06 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9069 0.9069 0.9107 0.9107 -0.0038 -0.42%
2024-09-05 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9102 0.9102 0.0005 0.05%
2024-09-04 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9102 0.9102 0.9130 0.9130 -0.0028 -0.31%
2024-09-03 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9115 0.9115 0.0015 0.16%
2024-09-02 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9167 0.9167 -0.0052 -0.57%
2024-08-30 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9123 0.9123 0.0044 0.48%
2024-08-29 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9106 0.9106 0.0017 0.19%
2024-08-28 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9117 0.9117 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9117 0.9117 0.9138 0.9138 -0.0021 -0.23%
2024-08-26 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9135 0.9135 0.0003 0.03%
2024-08-23 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9140 0.9140 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9149 0.9149 -0.0009 -0.10%
2024-08-21 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9149 0.9149 0.9160 0.9160 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9197 0.9197 -0.0037 -0.40%
2024-08-19 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9187 0.9187 0.0010 0.11%
2024-08-16 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9178 0.9178 0.0009 0.10%
2024-08-15 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9167 0.9167 0.0011 0.12%
2024-08-14 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9198 0.9198 -0.0031 -0.34%
2024-08-13 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9198 0.9198 0.9180 0.9180 0.0018 0.20%
2024-08-12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9180 0.9180 0.9187 0.9187 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9191 0.9191 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9191 0.9191 0.9199 0.9199 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9199 0.9199 0.9182 0.9182 0.0017 0.19%
2024-08-06 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9148 0.9148 0.0034 0.37%
2024-08-05 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9148 0.9148 0.9237 0.9237 -0.0089 -0.96%
2024-08-02 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9237 0.9237 0.9292 0.9292 -0.0055 -0.59%
2024-08-01 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9308 0.9308 -0.0016 -0.17%
2024-07-31 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9199 0.9199 0.0109 1.18%
2024-07-29 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9226 0.9226 0.9234 0.9234 -0.0008 -0.09%
2024-07-26 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9201 0.9201 0.0033 0.36%
2024-07-25 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9201 0.9201 0.9236 0.9236 -0.0035 -0.38%
2024-07-24 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9268 0.9268 -0.0032 -0.35%
2024-07-23 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9268 0.9268 0.9360 0.9360 -0.0092 -0.98%
2024-07-22 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9371 0.9371 -0.0011 -0.12%
2024-07-19 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9388 0.9388 -0.0017 -0.18%
2024-07-18 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9374 0.9374 0.0014 0.15%
2024-07-17 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9403 0.9403 -0.0029 -0.31%
2024-07-16 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9390 0.9390 0.0013 0.14%
2024-07-15 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9406 0.9406 -0.0016 -0.17%
2024-07-12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9407 0.9407 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9344 0.9344 0.0063 0.67%
2024-07-10 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9367 0.9367 -0.0023 -0.25%
2024-07-09 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9318 0.9318 0.0049 0.53%
2024-07-08 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9318 0.9318 0.9360 0.9360 -0.0042 -0.45%
2024-07-05 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9340 0.9340 0.0020 0.21%
2024-07-04 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9361 0.9361 -0.0021 -0.22%
2024-07-03 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9369 0.9369 -0.0008 -0.09%
2024-07-02 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9396 0.9396 -0.0027 -0.29%
2024-07-01 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9375 0.9375 0.0021 0.22%
2024-06-30 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9352 0.9352 0.0023 0.25%
2024-06-27 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9404 0.9404 -0.0052 -0.55%
2024-06-26 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9368 0.9368 0.0036 0.38%
2024-06-25 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9381 0.9381 -0.0013 -0.14%
2024-06-24 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9435 0.9435 -0.0054 -0.57%
2024-06-21 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9445 0.9445 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9466 0.9466 -0.0021 -0.22%
2024-06-19 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9475 0.9475 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9462 0.9462 0.0013 0.14%
2024-06-17 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9470 0.9470 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9469 0.9469 0.0001 0.01%
2024-06-13 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9472 0.9472 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9464 0.9464 0.0008 0.08%
2024-06-11 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9472 0.9472 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9477 0.9477 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9484 0.9484 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9520 0.9520 -0.0036 -0.38%
2024-06-04 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9493 0.9493 0.0027 0.28%
2024-06-03 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9493 0.9493 0.0000 0.00%
2024-05-31 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9498 0.9498 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9522 0.9522 -0.0024 -0.25%
2024-05-29 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9520 0.9520 0.0002 0.02%
2024-05-28 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9534 0.9534 -0.0014 -0.15%
2024-05-27 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9488 0.9488 0.0046 0.48%
2024-05-24 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9523 0.9523 -0.0035 -0.37%
2024-05-23 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9580 0.9580 -0.0057 -0.59%
2024-05-22 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9582 0.9582 -0.0002 -0.02%
2024-05-21 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9610 0.9610 -0.0028 -0.29%
2024-05-20 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9587 0.9587 0.0023 0.24%
2024-05-17 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9560 0.9560 0.0027 0.28%
2024-05-16 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9561 0.9561 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9583 0.9583 -0.0022 -0.23%
2024-05-14 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9574 0.9574 0.0009 0.09%
2024-05-13 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9584 0.9584 -0.0010 -0.10%
2024-05-10 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9590 0.9590 -0.0006 -0.06%
2024-05-09 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9547 0.9547 0.0043 0.45%
2024-05-08 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9581 0.9581 -0.0034 -0.35%
2024-05-07 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9580 0.9580 0.0001 0.01%
2024-05-06 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9508 0.9508 0.0072 0.76%
2024-04-30 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9512 0.9512 -0.0004 -0.04%
2024-04-29 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9482 0.9482 0.0030 0.32%
2024-04-26 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9434 0.9434 0.0048 0.51%
2024-04-25 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9434 0.9434 0.0000 0.00%
2024-04-24 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9396 0.9396 0.0038 0.40%
2024-04-23 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9414 0.9414 -0.0018 -0.19%
2024-04-22 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9423 0.9423 -0.0009 -0.10%
2024-04-19 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9444 0.9444 -0.0021 -0.22%
2024-04-18 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9439 0.9439 0.0005 0.05%
2024-04-17 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9373 0.9373 0.0066 0.70%
2024-04-16 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9459 0.9459 -0.0086 -0.91%
2024-04-15 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9437 0.9437 0.0022 0.23%
2024-04-12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9439 0.9439 -0.0002 -0.02%
2024-04-11 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9432 0.9432 0.0007 0.07%
2024-04-10 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9454 0.9454 -0.0022 -0.23%
2024-04-09 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9439 0.9439 0.0015 0.16%
2024-04-08 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9466 0.9466 -0.0027 -0.29%
2024-04-03 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9466 0.9466 0.0000 0.00%
标签云
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰君安中证1000指数增强A 1.0386 0.83%
国泰君安中证1000指数增强C 1.0292 0.83%
国泰君安量化选股混合发起A 1.0836 0.80%
国泰君安量化选股混合发起C 1.0738 0.79%
国泰君安量化选股混合发起D 1.0780 0.79%
国泰君安品质生活混合发起A 0.9843 0.70%
国泰君安品质生活混合发起C 0.9751 0.69%
国泰君安周期精选混合发起A 1.0114 0.69%
国泰君安周期精选混合发起C 1.0052 0.68%
国泰君安新材料混合发起A 0.9004 0.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏