中银景福回报混合C基金净值查询(015089)
今天最新净值
1.3840
0.0051 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3731
-0.0008 -0.0588%
- 累计净值：1.3840
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6847亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：涂海强
近一月,中银景福回报混合C(015089)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0021 |
0.15% |
