中银景福回报混合C基金净值查询(015089)
今天最新净值
1.3840
0.0051 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3731
-0.0008 -0.0588%
- 累计净值：1.3840
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6847亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：涂海强
近一季,中银景福回报混合C(015089)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2024-12-26 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0024 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-12-12 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2024-11-21 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0071 |
0.52% |
| 2024-11-18 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2024-11-13 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0059 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-11-11 |
015089 |
中银景福回报混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0051 |
0.37% |
