中欧核心消费股票发起A基金净值查询(015085)
今天最新净值
0.6386
0.0076 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7036
0.0049 0.6972%
- 累计净值：0.6386
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4362亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩
近一周,中欧核心消费股票发起A(015085)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015085 |
中欧核心消费股票发起A |
0.6381 |
0.6381 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
015085 |
中欧核心消费股票发起A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0076 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
015085 |
中欧核心消费股票发起A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0019 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
015085 |
中欧核心消费股票发起A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0118 |
-1.84% |
