平安灵活配置混合C基金净值查询(015078)
今天最新净值
1.2322
-0.0132 -1.0600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1651
-0.0054 -0.4623%
- 累计净值：1.2322
- 成立日期：2022-02-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3876亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：翟森 康子冉
今年以来,平安灵活配置混合C(015078)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0385 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0208 |
-1.72% |
|
|
| 2025-01-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0272 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-01-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0210 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0215 |
-1.83% |
