平安灵活配置混合C基金净值查询(015078)
今天最新净值
1.2322
-0.0132 -1.0600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1651
-0.0054 -0.4623%
- 累计净值：1.2322
- 成立日期：2022-02-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3876亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：翟森 康子冉
近一季,平安灵活配置混合C(015078)基金累计收益率3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0385 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0208 |
-1.72% |
|
|
| 2025-01-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0272 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-01-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0210 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0215 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0209 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0150 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-12-16 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2024-12-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2024-12-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0112 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0151 |
1.29% |
| 2024-12-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0117 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0136 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2024-11-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0125 |
1.08% |
| 2024-11-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0346 |
-2.90% |
| 2024-11-21 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-11-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-11-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-11-15 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
