平安灵活配置混合C基金净值查询(015078)
今天最新净值
1.2322
-0.0132 -1.0600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1651
-0.0054 -0.4623%
- 累计净值：1.2322
- 成立日期：2022-02-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3876亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：翟森 康子冉
近一周,平安灵活配置混合C(015078)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
