华安幸福生活混合C基金净值查询(014990)
今天最新净值
1.8509
0.0091 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8800
0.0073 0.3885%
- 累计净值：1.8509
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4923亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔涛
今年以来,华安幸福生活混合C(014990)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0358 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0433 |
-2.34% |
| 2025-01-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0502 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7964 |
1.7964 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0072 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0138 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0290 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7885 |
1.7885 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0412 |
-2.25% |
