华安幸福生活混合C基金净值查询(014990)
今天最新净值
1.8509
0.0091 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8800
0.0073 0.3885%
- 累计净值：1.8509
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4923亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔涛
近一季,华安幸福生活混合C(014990)基金累计收益率-7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0358 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0433 |
-2.34% |
| 2025-01-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0502 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7964 |
1.7964 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0072 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0138 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0290 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7885 |
1.7885 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0412 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0417 |
-2.23% |
| 2024-12-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0273 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0268 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8438 |
1.8438 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8637 |
1.8637 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0071 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8544 |
1.8544 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0222 |
-1.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8745 |
1.8745 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0124 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8891 |
1.8891 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2024-12-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0113 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8928 |
1.8928 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0095 |
0.50% |
| 2024-12-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0164 |
-0.86% |
| 2024-12-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0280 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8838 |
1.8838 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0223 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0309 |
-1.63% |
| 2024-11-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8924 |
1.8924 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0275 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8836 |
1.8836 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0528 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9364 |
1.9364 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9401 |
1.9401 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0142 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0499 |
2.66% |
| 2024-11-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0442 |
-2.30% |
| 2024-11-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0678 |
-3.41% |
| 2024-11-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9880 |
1.9880 |
2.0579 |
2.0579 |
-0.0699 |
-3.40% |
| 2024-11-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0579 |
2.0579 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0222 |
1.09% |
| 2024-11-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0357 |
2.0357 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0234 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0442 |
2.19% |
