华安幸福生活混合C基金净值查询(014990)
今天最新净值
1.8509
0.0091 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8800
0.0073 0.3885%
- 累计净值：1.8509
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4923亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔涛
近一年,华安幸福生活混合C(014990)基金累计收益率9.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0358 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0433 |
-2.34% |
| 2025-01-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0502 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7964 |
1.7964 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0072 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0138 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0290 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7885 |
1.7885 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0412 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0417 |
-2.23% |
| 2024-12-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0273 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0268 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8438 |
1.8438 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8637 |
1.8637 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0071 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8544 |
1.8544 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8518 |
1.8518 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0222 |
-1.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8745 |
1.8745 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2024-12-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0124 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8891 |
1.8891 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2024-12-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0113 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8928 |
1.8928 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0095 |
0.50% |
| 2024-12-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0164 |
-0.86% |
| 2024-12-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0280 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8838 |
1.8838 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0223 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0309 |
-1.63% |
| 2024-11-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8924 |
1.8924 |
1.8649 |
1.8649 |
0.0275 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0109 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8836 |
1.8836 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0528 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9364 |
1.9364 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9401 |
1.9401 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0142 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0499 |
2.66% |
| 2024-11-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8760 |
1.8760 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0442 |
-2.30% |
| 2024-11-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0678 |
-3.41% |
| 2024-11-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9880 |
1.9880 |
2.0579 |
2.0579 |
-0.0699 |
-3.40% |
| 2024-11-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0579 |
2.0579 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0222 |
1.09% |
| 2024-11-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0357 |
2.0357 |
2.0591 |
2.0591 |
-0.0234 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0442 |
2.19% |
| 2024-11-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0149 |
2.0149 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0058 |
0.29% |
| 2024-11-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0091 |
2.0091 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0219 |
1.10% |
| 2024-11-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9872 |
1.9872 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0247 |
-1.23% |
| 2024-11-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0119 |
2.0119 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0426 |
2.16% |
| 2024-11-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0308 |
1.59% |
| 2024-11-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0181 |
-0.93% |
| 2024-10-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9535 |
1.9535 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-10-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9535 |
1.9535 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2024-10-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9706 |
1.9706 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2024-10-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9706 |
1.9706 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2024-10-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0036 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0076 |
-0.38% |
| 2024-10-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9870 |
1.9870 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0334 |
-1.65% |
| 2024-10-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0204 |
2.0204 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0252 |
1.26% |
| 2024-10-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9952 |
1.9952 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2024-10-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0034 |
2.0034 |
1.9208 |
1.9208 |
0.0826 |
4.30% |
| 2024-10-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9229 |
1.9229 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0254 |
-1.30% |
| 2024-10-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9483 |
1.9483 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0528 |
-2.64% |
| 2024-10-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0011 |
2.0011 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0370 |
1.88% |
| 2024-10-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9641 |
1.9641 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0563 |
-2.79% |
| 2024-10-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0189 |
2.0189 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0189 |
2.0189 |
2.1393 |
2.1393 |
-0.1204 |
-5.63% |
| 2024-10-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.1393 |
2.1393 |
2.0216 |
2.0216 |
0.1177 |
5.82% |
| 2024-09-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0216 |
2.0216 |
1.8665 |
1.8665 |
0.1551 |
8.31% |
| 2024-09-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0455 |
2.50% |
| 2024-09-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0425 |
2.39% |
| 2024-09-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7785 |
1.7785 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-09-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7685 |
1.7685 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0536 |
3.13% |
| 2024-09-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7212 |
1.7212 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2024-09-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7251 |
1.7251 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0182 |
1.07% |
| 2024-09-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-09-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0072 |
0.42% |
| 2024-09-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6997 |
1.6997 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7105 |
1.7105 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 2024-09-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7321 |
1.7321 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2024-09-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0091 |
0.52% |
| 2024-09-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7366 |
1.7366 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0253 |
-1.44% |
| 2024-08-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7619 |
1.7619 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0283 |
1.63% |
| 2024-08-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7336 |
1.7336 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2024-08-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7481 |
1.7481 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0124 |
-0.70% |
| 2024-08-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7708 |
1.7708 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2024-08-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-08-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-08-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7635 |
1.7635 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0178 |
-1.00% |
| 2024-08-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7813 |
1.7813 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0062 |
0.35% |
| 2024-08-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0078 |
0.44% |
| 2024-08-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0178 |
-1.00% |
| 2024-08-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7858 |
1.7858 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0181 |
1.02% |
| 2024-08-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7677 |
1.7677 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0034 |
0.19% |
| 2024-08-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0084 |
0.48% |
| 2024-08-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7559 |
1.7559 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2024-08-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-08-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0109 |
0.62% |
| 2024-08-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7506 |
1.7506 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0563 |
-3.12% |
| 2024-08-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8069 |
1.8069 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0374 |
-2.03% |
| 2024-07-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0317 |
1.75% |
| 2024-07-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2024-07-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0078 |
0.43% |
| 2024-07-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8190 |
1.8190 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0194 |
1.08% |
| 2024-07-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0344 |
-1.88% |
| 2024-07-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0154 |
-0.83% |
| 2024-07-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0414 |
-2.19% |
| 2024-07-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8908 |
1.8908 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-07-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0172 |
-0.90% |
| 2024-07-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9116 |
1.9116 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-07-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9086 |
1.9086 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0570 |
-2.90% |
| 2024-07-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9656 |
1.9656 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0128 |
0.66% |
| 2024-07-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9528 |
1.9528 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9531 |
1.9531 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0188 |
-0.95% |
| 2024-07-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9719 |
1.9719 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-07-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0072 |
0.37% |
| 2024-07-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0503 |
2.62% |
| 2024-07-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9165 |
1.9165 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2024-07-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9230 |
1.9230 |
1.9229 |
1.9229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9229 |
1.9229 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-07-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9209 |
1.9209 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0284 |
-1.46% |
| 2024-07-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9493 |
1.9493 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0266 |
-1.35% |
| 2024-07-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9759 |
1.9759 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0201 |
1.03% |
| 2024-06-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0298 |
1.55% |
| 2024-06-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0300 |
-1.53% |
| 2024-06-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0186 |
0.96% |
| 2024-06-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9374 |
1.9374 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0237 |
-1.21% |
| 2024-06-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9611 |
1.9611 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.0436 |
-2.17% |
| 2024-06-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0039 |
2.0039 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0039 |
2.0039 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-06-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0022 |
2.0022 |
2.0235 |
2.0235 |
-0.0213 |
-1.05% |
| 2024-06-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0235 |
2.0235 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0364 |
1.83% |
| 2024-06-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9871 |
1.9871 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0086 |
0.43% |
| 2024-06-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0269 |
1.38% |
| 2024-06-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9516 |
1.9516 |
1.9486 |
1.9486 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-06-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0140 |
0.72% |
| 2024-06-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9533 |
1.9533 |
-0.0187 |
-0.96% |
| 2024-06-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9533 |
1.9533 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0133 |
-0.68% |
| 2024-06-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9666 |
1.9666 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0101 |
0.52% |
| 2024-06-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9565 |
1.9565 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0378 |
-1.90% |
| 2024-06-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9943 |
1.9943 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0135 |
0.68% |
| 2024-06-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9808 |
1.9808 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0245 |
1.25% |
| 2024-05-31 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9563 |
1.9563 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2024-05-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2024-05-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9822 |
1.9822 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0051 |
0.26% |
| 2024-05-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9771 |
1.9771 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0221 |
-1.11% |
| 2024-05-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9992 |
1.9992 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0407 |
2.08% |
| 2024-05-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9585 |
1.9585 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0156 |
-0.79% |
| 2024-05-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9872 |
1.9872 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2024-05-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0159 |
2.0159 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2024-05-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0208 |
2.0208 |
1.9896 |
1.9896 |
0.0312 |
1.57% |
| 2024-05-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0339 |
2.0339 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2024-05-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0459 |
2.0459 |
2.0462 |
2.0462 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-05-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0462 |
2.0462 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0301 |
1.49% |
| 2024-05-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0161 |
2.0161 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0032 |
0.16% |
| 2024-05-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0129 |
2.0129 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0234 |
1.18% |
| 2024-05-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9895 |
1.9895 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2024-05-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0003 |
2.0003 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2024-05-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0116 |
2.0116 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0215 |
1.08% |
| 2024-04-30 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9901 |
1.9901 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0083 |
0.42% |
| 2024-04-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9818 |
1.9818 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0028 |
0.14% |
| 2024-04-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0144 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9786 |
1.9786 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9786 |
1.9786 |
1.9625 |
1.9625 |
0.0161 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9625 |
1.9625 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0225 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9850 |
1.9850 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0208 |
-1.04% |
| 2024-04-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0058 |
2.0058 |
2.0048 |
2.0048 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0048 |
2.0048 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0127 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
2.0175 |
2.0175 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0596 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9579 |
1.9579 |
1.9815 |
1.9815 |
-0.0236 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9815 |
1.9815 |
1.9531 |
1.9531 |
0.0284 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9531 |
1.9531 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0384 |
2.01% |
| 2024-04-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9147 |
1.9147 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0288 |
1.53% |
| 2024-04-10 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8859 |
1.8859 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0179 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9038 |
1.9038 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9135 |
1.9135 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9112 |
1.9112 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0117 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9229 |
1.9229 |
1.9282 |
1.9282 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9282 |
1.9282 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0390 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8892 |
1.8892 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0226 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8666 |
1.8666 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0075 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8591 |
1.8591 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0258 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8849 |
1.8849 |
1.8875 |
1.8875 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8875 |
1.8875 |
1.8999 |
1.8999 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8999 |
1.8999 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9007 |
1.9007 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9213 |
1.9213 |
1.9237 |
1.9237 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9237 |
1.9237 |
1.9477 |
1.9477 |
-0.0240 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9477 |
1.9477 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0148 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9329 |
1.9329 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0182 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9147 |
1.9147 |
1.9118 |
1.9118 |
0.0029 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.9065 |
1.9065 |
0.0053 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9065 |
1.9065 |
1.9422 |
1.9422 |
-0.0357 |
-1.84% |
| 2024-03-11 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9422 |
1.9422 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9416 |
1.9416 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0354 |
1.86% |
| 2024-03-07 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.9194 |
1.9194 |
-0.0132 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9194 |
1.9194 |
1.9119 |
1.9119 |
0.0075 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9119 |
1.9119 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.9188 |
1.9188 |
1.8623 |
1.8623 |
0.0565 |
3.03% |
| 2024-03-01 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8623 |
1.8623 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0223 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8400 |
1.8400 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0474 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7926 |
1.7926 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0636 |
-3.43% |
| 2024-02-27 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0364 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8198 |
1.8198 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8185 |
1.8185 |
1.8181 |
1.8181 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8181 |
1.8181 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0307 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7874 |
1.7874 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2024-02-20 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.8019 |
1.8019 |
1.7881 |
1.7881 |
0.0138 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
014990 |
华安幸福生活混合C |
1.7881 |
1.7881 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0550 |
3.17% |
