华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询(014982)

今天最新净值 1.6590 -0.0156 -0.9300% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6590
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1355亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一年华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)基金累计收益率7.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6590	1.6590	1.6746	1.6746	-0.0156	-0.93%
2025-01-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6913	1.6913	1.7008	1.7008	-0.0095	-0.56%
2025-01-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6599	1.6599	1.6430	1.6430	0.0169	1.03%
2025-01-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6430	1.6430	1.6394	1.6394	0.0036	0.22%
2025-01-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6394	1.6394	1.6405	1.6405	-0.0011	-0.07%
2025-01-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6405	1.6405	1.6388	1.6388	0.0017	0.10%
2025-01-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6388	1.6388	1.6189	1.6189	0.0199	1.23%
2025-01-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6189	1.6189	1.6182	1.6182	0.0007	0.04%
2025-01-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6182	1.6182	1.6114	1.6114	0.0068	0.42%
2025-01-02	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6114	1.6114	1.5920	1.5920	0.0194	1.22%

2024-12-31	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5920	1.5920	1.5795	1.5795	0.0125	0.79%
2024-12-30	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5795	1.5795	1.5766	1.5766	0.0029	0.18%
2024-12-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5747	1.5747	1.5733	1.5733	0.0014	0.09%
2024-12-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5733	1.5733	1.5648	1.5648	0.0085	0.54%
2024-12-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5648	1.5648	1.5531	1.5531	0.0117	0.75%
2024-12-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5531	1.5531	1.5407	1.5407	0.0124	0.80%
2024-12-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5407	1.5407	1.5550	1.5550	-0.0143	-0.92%
2024-12-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5550	1.5550	1.5801	1.5801	-0.0251	-1.59%
2024-12-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5801	1.5801	1.5910	1.5910	-0.0109	-0.69%
2024-12-16	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5910	1.5910	1.6185	1.6185	-0.0275	-1.70%
2024-12-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6185	1.6185	1.6262	1.6262	-0.0077	-0.47%
2024-12-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6262	1.6262	1.6394	1.6394	-0.0132	-0.81%
2024-12-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6394	1.6394	1.6408	1.6408	-0.0014	-0.09%
2024-12-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6408	1.6408	1.6480	1.6480	-0.0072	-0.44%
2024-12-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6480	1.6480	1.6446	1.6446	0.0034	0.21%

2024-12-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6446	1.6446	1.6634	1.6634	-0.0188	-1.13%
2024-12-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6634	1.6634	1.6609	1.6609	0.0025	0.15%
2024-12-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6609	1.6609	1.6858	1.6858	-0.0249	-1.48%
2024-12-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6858	1.6858	1.6779	1.6779	0.0079	0.47%
2024-12-02	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6779	1.6779	1.6878	1.6878	-0.0099	-0.59%
2024-11-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6878	1.6878	1.6804	1.6804	0.0074	0.44%
2024-11-28	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6804	1.6804	1.6834	1.6834	-0.0030	-0.18%
2024-11-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6834	1.6834	1.6837	1.6837	-0.0003	-0.02%
2024-11-26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6837	1.6837	1.6946	1.6946	-0.0109	-0.64%
2024-11-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6946	1.6946	1.7205	1.7205	-0.0259	-1.51%
2024-11-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7205	1.7205	1.7134	1.7134	0.0071	0.41%
2024-11-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7134	1.7134	1.7001	1.7001	0.0133	0.78%
2024-11-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7001	1.7001	1.6903	1.6903	0.0098	0.58%
2024-11-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6903	1.6903	1.6957	1.6957	-0.0054	-0.32%
2024-11-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6957	1.6957	1.6838	1.6838	0.0119	0.71%
2024-11-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6838	1.6838	1.6855	1.6855	-0.0017	-0.10%
2024-11-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6855	1.6855	1.6750	1.6750	0.0105	0.63%
2024-11-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6750	1.6750	1.6688	1.6688	0.0062	0.37%
2024-11-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6688	1.6688	1.6789	1.6789	-0.0101	-0.60%
2024-11-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6789	1.6789	1.6657	1.6657	0.0132	0.79%
2024-11-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6657	1.6657	1.6689	1.6689	-0.0032	-0.19%
2024-11-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6689	1.6689	1.6579	1.6579	0.0110	0.66%
2024-11-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6579	1.6579	1.6209	1.6209	0.0370	2.28%
2024-11-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6209	1.6209	1.6174	1.6174	0.0035	0.22%
2024-11-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6174	1.6174	1.6007	1.6007	0.0167	1.04%
2024-11-01	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6007	1.6007	1.6093	1.6093	-0.0086	-0.53%
2024-10-31	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6093	1.6093	1.6086	1.6086	0.0007	0.04%
2024-10-30	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6086	1.6086	1.6055	1.6055	0.0031	0.19%
2024-10-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6055	1.6055	1.6225	1.6225	-0.0170	-1.05%
2024-10-28	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6225	1.6225	1.6356	1.6356	-0.0131	-0.80%
2024-10-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6356	1.6356	1.6364	1.6364	-0.0008	-0.05%
2024-10-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6364	1.6364	1.6351	1.6351	0.0013	0.08%
2024-10-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6351	1.6351	1.6447	1.6447	-0.0096	-0.58%
2024-10-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6447	1.6447	1.6423	1.6423	0.0024	0.15%
2024-10-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6423	1.6423	1.6475	1.6475	-0.0052	-0.32%
2024-10-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6475	1.6475	1.6525	1.6525	-0.0050	-0.30%
2024-10-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6525	1.6525	1.6470	1.6470	0.0055	0.33%
2024-10-16	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6470	1.6470	1.6329	1.6329	0.0141	0.86%
2024-10-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6329	1.6329	1.6762	1.6762	-0.0433	-2.58%
2024-10-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6762	1.6762	1.6801	1.6801	-0.0039	-0.23%
2024-10-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6801	1.6801	1.6749	1.6749	0.0052	0.31%
2024-10-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6749	1.6749	1.6608	1.6608	0.0141	0.85%
2024-10-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6608	1.6608	1.6640	1.6640	-0.0032	-0.19%
2024-10-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6640	1.6640	1.6062	1.6062	0.0578	3.60%
2024-09-30	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6062	1.6062	1.6062	1.6062	0.0000	0.00%
2024-09-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6062	1.6062	1.5894	1.5894	0.0168	1.06%
2024-09-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6450	1.6450	1.6450	1.6450	0.0000	0.00%
2024-09-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6450	1.6450	1.6340	1.6340	0.0110	0.67%
2024-09-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6340	1.6340	1.6420	1.6420	-0.0080	-0.49%
2024-09-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6420	1.6420	1.6230	1.6230	0.0190	1.17%
2024-09-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6230	1.6230	1.6020	1.6020	0.0210	1.31%
2024-09-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6020	1.6020	1.5930	1.5930	0.0090	0.56%
2024-09-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5930	1.5930	1.5790	1.5790	0.0140	0.89%
2024-09-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5790	1.5790	1.5870	1.5870	-0.0080	-0.50%
2024-09-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6090	1.6090	1.6040	1.6040	0.0050	0.31%
2024-09-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6040	1.6040	1.6250	1.6250	-0.0210	-1.29%
2024-09-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6250	1.6250	1.6380	1.6380	-0.0130	-0.79%
2024-09-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6380	1.6380	1.6530	1.6530	-0.0150	-0.91%
2024-09-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6530	1.6530	1.6850	1.6850	-0.0320	-1.90%
2024-09-02	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6850	1.6850	1.6870	1.6870	-0.0020	-0.12%
2024-08-30	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6870	1.6870	1.7010	1.7010	-0.0140	-0.82%
2024-08-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7010	1.7010	1.6860	1.6860	0.0150	0.89%
2024-08-28	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6860	1.6860	1.6930	1.6930	-0.0070	-0.41%
2024-08-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6930	1.6930	1.7010	1.7010	-0.0080	-0.47%
2024-08-26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7010	1.7010	1.6850	1.6850	0.0160	0.95%
2024-08-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6850	1.6850	1.6660	1.6660	0.0190	1.14%
2024-08-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6660	1.6660	1.6680	1.6680	-0.0020	-0.12%
2024-08-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6680	1.6680	1.6680	1.6680	0.0000	0.00%
2024-08-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7000	1.7000	1.6920	1.6920	0.0080	0.47%
2024-08-16	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6920	1.6920	1.6910	1.6910	0.0010	0.06%
2024-08-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6910	1.6910	1.6750	1.6750	0.0160	0.96%
2024-08-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6750	1.6750	1.6680	1.6680	0.0070	0.42%
2024-08-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6680	1.6680	1.6780	1.6780	-0.0100	-0.60%
2024-08-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6780	1.6780	1.6670	1.6670	0.0110	0.66%
2024-08-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6670	1.6670	1.6610	1.6610	0.0060	0.36%
2024-08-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6610	1.6610	1.6370	1.6370	0.0240	1.47%
2024-08-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6370	1.6370	1.6230	1.6230	0.0140	0.86%
2024-08-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6230	1.6230	1.6140	1.6140	0.0090	0.56%
2024-08-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6140	1.6140	1.6510	1.6510	-0.0370	-2.24%
2024-08-02	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6510	1.6510	1.6910	1.6910	-0.0400	-2.37%
2024-08-01	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6910	1.6910	1.7220	1.7220	-0.0310	-1.80%
2024-07-30	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7070	1.7070	1.6930	1.6930	0.0140	0.83%
2024-07-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6930	1.6930	1.7030	1.7030	-0.0100	-0.59%
2024-07-26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7030	1.7030	1.6980	1.6980	0.0050	0.29%
2024-07-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6980	1.6980	1.6890	1.6890	0.0090	0.53%
2024-07-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6890	1.6890	1.6910	1.6910	-0.0020	-0.12%
2024-07-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6910	1.6910	1.7140	1.7140	-0.0230	-1.34%
2024-07-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7140	1.7140	1.7190	1.7190	-0.0050	-0.29%
2024-07-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7190	1.7190	1.7380	1.7380	-0.0190	-1.09%
2024-07-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7380	1.7380	1.7310	1.7310	0.0070	0.40%
2024-07-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7310	1.7310	1.7220	1.7220	0.0090	0.52%
2024-07-16	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7220	1.7220	1.7230	1.7230	-0.0010	-0.06%
2024-07-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7230	1.7230	1.7110	1.7110	0.0120	0.70%
2024-07-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7110	1.7110	1.7060	1.7060	0.0050	0.29%
2024-07-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7060	1.7060	1.6940	1.6940	0.0120	0.71%
2024-07-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6940	1.6940	1.6890	1.6890	0.0050	0.30%
2024-07-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6890	1.6890	1.7050	1.7050	-0.0160	-0.94%
2024-07-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7050	1.7050	1.7110	1.7110	-0.0060	-0.35%
2024-07-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7110	1.7110	1.7300	1.7300	-0.0190	-1.10%
2024-07-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7300	1.7300	1.7240	1.7240	0.0060	0.35%
2024-07-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7240	1.7240	1.7190	1.7190	0.0050	0.29%
2024-07-02	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7190	1.7190	1.7130	1.7130	0.0060	0.35%
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2024-06-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6980	1.6980	1.6920	1.6920	0.0060	0.35%
2024-06-26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6920	1.6920	1.6970	1.6970	-0.0050	-0.29%
2024-06-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6970	1.6970	1.6920	1.6920	0.0050	0.30%
2024-06-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6920	1.6920	1.6660	1.6660	0.0260	1.56%
2024-06-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6660	1.6660	1.6790	1.6790	-0.0130	-0.77%
2024-06-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6790	1.6790	1.6550	1.6550	0.0240	1.45%
2024-06-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6550	1.6550	1.6540	1.6540	0.0010	0.06%
2024-06-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6540	1.6540	1.6440	1.6440	0.0100	0.61%
2024-06-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6440	1.6440	1.6450	1.6450	-0.0010	-0.06%
2024-06-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6450	1.6450	1.6540	1.6540	-0.0090	-0.54%
2024-06-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6540	1.6540	1.6710	1.6710	-0.0170	-1.02%
2024-06-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6710	1.6710	1.6800	1.6800	-0.0090	-0.54%
2024-06-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6800	1.6800	1.6750	1.6750	0.0050	0.30%
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2024-06-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6790	1.6790	1.6710	1.6710	0.0080	0.48%
2024-06-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6710	1.6710	1.6710	1.6710	0.0000	0.00%
2024-06-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6710	1.6710	1.6990	1.6990	-0.0280	-1.65%
2024-05-31	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7230	1.7230	1.6970	1.6970	0.0260	1.53%
2024-05-30	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6970	1.6970	1.7000	1.7000	-0.0030	-0.18%
2024-05-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7000	1.7000	1.7190	1.7190	-0.0190	-1.11%
2024-05-28	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7190	1.7190	1.7060	1.7060	0.0130	0.76%
2024-05-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7060	1.7060	1.7020	1.7020	0.0040	0.24%
2024-05-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7020	1.7020	1.7040	1.7040	-0.0020	-0.12%
2024-05-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7040	1.7040	1.7100	1.7100	-0.0060	-0.35%
2024-05-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7100	1.7100	1.7310	1.7310	-0.0210	-1.21%
2024-05-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7310	1.7310	1.7340	1.7340	-0.0030	-0.17%
2024-05-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7340	1.7340	1.7350	1.7350	-0.0010	-0.06%
2024-05-17	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7350	1.7350	1.7220	1.7220	0.0130	0.75%
2024-05-16	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7220	1.7220	1.7250	1.7250	-0.0030	-0.17%
2024-05-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7250	1.7250	1.7290	1.7290	-0.0040	-0.23%
2024-05-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7290	1.7290	1.7280	1.7280	0.0010	0.06%
2024-05-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7280	1.7280	1.7290	1.7290	-0.0010	-0.06%
2024-05-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7290	1.7290	1.7300	1.7300	-0.0010	-0.06%
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2024-05-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7190	1.7190	1.7180	1.7180	0.0010	0.06%
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2024-04-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7530	1.7530	1.7450	1.7450	0.0080	0.46%
2024-04-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7450	1.7450	1.7410	1.7410	0.0040	0.23%
2024-04-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7410	1.7410	1.7380	1.7380	0.0030	0.17%
2024-04-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7380	1.7380	1.7280	1.7280	0.0100	0.58%
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2024-04-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7400	1.7400	1.7570	1.7570	-0.0170	-0.97%
2024-04-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7570	1.7570	1.7640	1.7640	-0.0070	-0.40%
2024-04-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7640	1.7640	1.7740	1.7740	-0.0100	-0.56%
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2024-04-01	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7230	1.7230	1.7160	1.7160	0.0070	0.41%
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2024-03-25	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7030	1.7030	1.6910	1.6910	0.0120	0.71%
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2024-03-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6870	1.6870	1.6730	1.6730	0.0140	0.84%
2024-03-18	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6730	1.6730	1.6700	1.6700	0.0030	0.18%
2024-03-15	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6700	1.6700	1.6700	1.6700	0.0000	0.00%
2024-03-14	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6700	1.6700	1.6570	1.6570	0.0130	0.78%
2024-03-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6570	1.6570	1.6440	1.6440	0.0130	0.79%
2024-03-12	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6440	1.6440	1.6390	1.6390	0.0050	0.31%
2024-03-11	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6390	1.6390	1.6340	1.6340	0.0050	0.31%
2024-03-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6340	1.6340	1.6320	1.6320	0.0020	0.12%
2024-03-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6320	1.6320	1.6250	1.6250	0.0070	0.43%
2024-03-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6250	1.6250	1.6160	1.6160	0.0090	0.56%
2024-03-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6160	1.6160	1.6090	1.6090	0.0070	0.44%
2024-03-04	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6090	1.6090	1.6220	1.6220	-0.0130	-0.80%
2024-03-01	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6220	1.6220	1.6020	1.6020	0.0200	1.25%
2024-02-29	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6020	1.6020	1.5970	1.5970	0.0050	0.31%
2024-02-28	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5970	1.5970	1.6030	1.6030	-0.0060	-0.37%
2024-02-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6030	1.6030	1.6040	1.6040	-0.0010	-0.06%
2024-02-26	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6040	1.6040	1.6030	1.6030	0.0010	0.06%
2024-02-23	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6030	1.6030	1.6070	1.6070	-0.0040	-0.25%
2024-02-22	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6070	1.6070	1.6030	1.6030	0.0040	0.25%
2024-02-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6030	1.6030	1.5840	1.5840	0.0190	1.20%
2024-02-20	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5840	1.5840	1.5960	1.5960	-0.0120	-0.75%
2024-02-19	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5960	1.5960	1.5760	1.5760	0.0200	1.27%
2024-02-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5760	1.5760	1.5670	1.5670	0.0090	0.57%
2024-02-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5670	1.5670	1.5710	1.5710	-0.0040	-0.25%
2024-02-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5710	1.5710	1.5620	1.5620	0.0090	0.58%
2024-02-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.5620	1.5620	1.5720	1.5720	-0.0100	-0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%