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华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询(014982)

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今天最新净值 1.6376 -0.0122 -0.7400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6376
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1355亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

今年以来华安标普全球石油指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6376	1.6376	1.6498	1.6498	-0.0122	-0.74%
2025-02-05	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6498	1.6498	1.6421	1.6421	0.0077	0.47%
2025-01-27	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6421	1.6421	1.6590	1.6590	-0.0169	-1.02%
2025-01-24	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6590	1.6590	1.6746	1.6746	-0.0156	-0.93%
2025-01-21	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6913	1.6913	1.7008	1.7008	-0.0095	-0.56%
2025-01-13	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6599	1.6599	1.6430	1.6430	0.0169	1.03%
2025-01-10	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6430	1.6430	1.6394	1.6394	0.0036	0.22%
2025-01-09	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6394	1.6394	1.6405	1.6405	-0.0011	-0.07%
2025-01-08	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6405	1.6405	1.6388	1.6388	0.0017	0.10%
2025-01-07	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6388	1.6388	1.6189	1.6189	0.0199	1.23%

2025-01-06	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6189	1.6189	1.6182	1.6182	0.0007	0.04%
2025-01-03	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6182	1.6182	1.6114	1.6114	0.0068	0.42%
2025-01-02	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.6114	1.6114	1.5920	1.5920	0.0194	1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%