富国高端制造行业股票C基金净值查询(014930)
今天最新净值
2.9810
0.0040 0.1300%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.7177
0.0127 0.4704%
- 累计净值：2.9810
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9918亿
- 最近资产：5.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：毕天宇
今年以来,富国高端制造行业股票C(014930)基金累计收益率9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0270 |
-0.91% |
| 2025-02-17 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.9810 |
2.9810 |
2.9770 |
2.9770 |
0.0040 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.9770 |
2.9770 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0250 |
0.85% |
| 2025-02-13 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.9520 |
2.9520 |
3.0070 |
3.0070 |
-0.0550 |
-1.83% |
| 2025-02-12 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
3.0070 |
3.0070 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0340 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.9730 |
2.9730 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.9730 |
2.9730 |
2.9930 |
2.9930 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2025-02-07 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.9930 |
2.9930 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0440 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.9490 |
2.9490 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0930 |
3.26% |
| 2025-02-05 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8450 |
2.8450 |
0.0110 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-27 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.8450 |
2.8450 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.8160 |
2.8160 |
2.8400 |
2.8400 |
-0.0240 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.7620 |
2.7620 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0940 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.6680 |
2.6680 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.6710 |
2.6710 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.6760 |
2.6760 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0440 |
1.68% |
| 2025-01-06 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0230 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
014930 |
富国高端制造行业股票C |
2.6380 |
2.6380 |
2.7280 |
2.7280 |
-0.0900 |
-3.30% |
