国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)

今天最新净值 1.0417 0.0084 0.8100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0417
成立日期：2023-01-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1705亿
最近资产：0.18亿
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏

近一季国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0537	1.0537	1.0417	1.0417	0.0120	1.15%
2025-02-05	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0417	1.0417	1.0333	1.0333	0.0084	0.81%
2025-01-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0333	1.0333	1.0372	1.0372	-0.0039	-0.38%
2025-01-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0372	1.0372	1.0330	1.0330	0.0042	0.41%
2025-01-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0330	1.0330	1.0337	1.0337	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0357	1.0357	1.0403	1.0403	-0.0046	-0.44%
2025-01-10	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0264	1.0264	1.0285	1.0285	-0.0021	-0.20%
2025-01-09	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0285	1.0285	1.0270	1.0270	0.0015	0.15%
2025-01-08	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0270	1.0270	1.0334	1.0334	-0.0064	-0.62%
2025-01-07	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0334	1.0334	1.0258	1.0258	0.0076	0.74%

2025-01-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0258	1.0258	1.0224	1.0224	0.0034	0.33%
2025-01-03	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0224	1.0224	1.0263	1.0263	-0.0039	-0.38%
2025-01-02	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0263	1.0263	1.0347	1.0347	-0.0084	-0.81%
2024-12-31	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0347	1.0347	1.0462	1.0462	-0.0115	-1.10%
2024-12-30	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0462	1.0462	1.0459	1.0459	0.0003	0.03%
2024-12-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2024-12-24	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0439	1.0439	1.0407	1.0407	0.0032	0.31%
2024-12-23	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0407	1.0407	1.0434	1.0434	-0.0027	-0.26%
2024-12-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0434	1.0434	1.0450	1.0450	-0.0016	-0.15%
2024-12-19	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0450	1.0450	1.0471	1.0471	-0.0021	-0.20%
2024-12-18	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0471	1.0471	1.0448	1.0448	0.0023	0.22%
2024-12-17	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0448	1.0448	1.0503	1.0503	-0.0055	-0.52%
2024-12-16	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0503	1.0503	1.0558	1.0558	-0.0055	-0.52%
2024-12-13	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0558	1.0558	1.0661	1.0661	-0.0103	-0.97%
2024-12-12	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0661	1.0661	1.0636	1.0636	0.0025	0.24%

2024-12-11	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0636	1.0636	1.0587	1.0587	0.0049	0.46%
2024-12-10	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0587	1.0587	1.0549	1.0549	0.0038	0.36%
2024-12-09	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0549	1.0549	1.0584	1.0584	-0.0035	-0.33%
2024-12-06	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0584	1.0584	1.0545	1.0545	0.0039	0.37%
2024-12-05	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0545	1.0545	1.0550	1.0550	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0550	1.0550	1.0566	1.0566	-0.0016	-0.15%
2024-12-03	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0566	1.0566	1.0544	1.0544	0.0022	0.21%
2024-12-02	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0544	1.0544	1.0495	1.0495	0.0049	0.47%
2024-11-29	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0495	1.0495	1.0458	1.0458	0.0037	0.35%
2024-11-28	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0458	1.0458	1.0438	1.0438	0.0020	0.19%
2024-11-27	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0438	1.0438	1.0384	1.0384	0.0054	0.52%
2024-11-26	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0384	1.0384	1.0387	1.0387	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0387	1.0387	1.0396	1.0396	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0396	1.0396	1.0462	1.0462	-0.0066	-0.63%
2024-11-21	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0462	1.0462	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%
2024-11-20	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0458	1.0458	1.0417	1.0417	0.0041	0.39%
2024-11-19	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0417	1.0417	1.0375	1.0375	0.0042	0.40%
2024-11-18	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0375	1.0375	1.0402	1.0402	-0.0027	-0.26%
2024-11-15	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0402	1.0402	1.0471	1.0471	-0.0069	-0.66%
2024-11-14	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0471	1.0471	1.0605	1.0605	-0.0134	-1.26%
2024-11-13	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0605	1.0605	1.0652	1.0652	-0.0047	-0.44%
2024-11-12	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0652	1.0652	1.0700	1.0700	-0.0048	-0.45%
2024-11-11	014898	国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	1.0700	1.0700	1.0709	1.0709	-0.0009	-0.08%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%